Runa Smart Equipment Co., Ltd.

XSEC:301129 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.0b

Runa Smart Equipment Waardering

Is 301129 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301129 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301129 ( CN¥29.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301129 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301129?

Belangrijke metriek: Omdat 301129 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 301129. Deze wordt berekend door 301129's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301129's PS Ratio?
PS Verhouding11.4x
VerkoopCN¥349.17m
MarktkapitalisatieCN¥3.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301129's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 301129 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
603015 Ningbo TechmationLtd
5.6xn/aCN¥4.7b
300720 Guangdong High Dream Intellectualized Machinery
14.1xn/aCN¥3.5b
688015 Traffic Control Technology
1.8x6.7%CN¥4.0b
300078 Hangzhou Century
4.7xn/aCN¥3.6b
301129 Runa Smart Equipment
11.4x80.0%CN¥4.0b

Price-To-Sales versus peers: 301129 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301129's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$62.61b
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$11.61b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.7x7.6%US$6.94b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.24b
301129 11.4xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies48PS03.26.49.612.816+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 301129 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 4.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301129's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301129 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.4x
Eerlijke PS Verhouding42.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 301129 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 42.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven