Zhuzhou Hongda Electronics Corp.,Ltd.

XSEC:300726 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥12.5b

Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd Waardering

Is 300726 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300726 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥103.14
Fair Value
70.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300726 ( CN¥30.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥103.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300726 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300726?

Belangrijke metriek: Omdat 300726 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300726. Deze wordt berekend door 300726's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300726's PE Ratio?
PE-verhouding35.9x
InkomstenCN¥347.64m
MarktkapitalisatieCN¥12.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300726's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300726 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde84.6x
603678 Fujian Torch Electron Technology
50.1x36.5%CN¥12.6b
600552 Triumph Science & TechnologyLtd
94.8x36.7%CN¥11.7b
002815 Suntak TechnologyLtd
46.2xn/aCN¥12.6b
301205 Linktel Technologies
147.2xn/aCN¥9.9b
300726 Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd
35.9x21.7%CN¥12.5b

Price-To-Earnings versus peers: 300726 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (84.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300726's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300726 35.9xGemiddelde industrie 49.8xNo. of Companies27PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300726 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 49.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300726's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300726 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.9x
Eerlijke PE Verhouding32.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300726 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300726 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥30.31
CN¥30.55
+0.8%
17.8%CN¥36.00CN¥25.10n/a2
Feb ’26CN¥28.69
CN¥30.55
+6.5%
17.8%CN¥36.00CN¥25.10n/a2
Jan ’26CN¥31.10
CN¥30.55
-1.8%
17.8%CN¥36.00CN¥25.10n/a2
Dec ’25CN¥32.60
CN¥30.55
-6.3%
17.8%CN¥36.00CN¥25.10n/a2
Nov ’25CN¥31.28
CN¥30.55
-2.3%
17.8%CN¥36.00CN¥25.10n/a2
Mar ’25CN¥25.58
CN¥41.58
+62.5%
3.8%CN¥43.15CN¥40.00n/a2
Feb ’25CN¥21.46
CN¥41.58
+93.7%
3.8%CN¥43.15CN¥40.00CN¥28.692
Jan ’25CN¥30.19
CN¥41.58
+37.7%
3.8%CN¥43.15CN¥40.00CN¥31.102
Dec ’24CN¥32.31
CN¥41.58
+28.7%
3.8%CN¥43.15CN¥40.00CN¥32.602
Nov ’24CN¥32.82
CN¥41.58
+26.7%
3.8%CN¥43.15CN¥40.00CN¥31.282
Oct ’24CN¥36.18
CN¥49.12
+35.8%
21.9%CN¥64.20CN¥40.00CN¥30.973
Sep ’24CN¥35.31
CN¥53.68
+52.0%
19.6%CN¥64.20CN¥43.15CN¥23.362
Aug ’24CN¥39.91
CN¥64.94
+62.7%
6.3%CN¥69.00CN¥60.87CN¥23.092
Jul ’24CN¥44.72
CN¥64.94
+45.2%
6.3%CN¥69.00CN¥60.87CN¥22.672
Jun ’24CN¥39.27
CN¥64.94
+65.4%
6.3%CN¥69.00CN¥60.87CN¥24.462
May ’24CN¥41.15
CN¥68.44
+66.3%
11.1%CN¥76.00CN¥60.87CN¥22.542
Apr ’24CN¥45.60
CN¥68.44
+50.1%
11.1%CN¥76.00CN¥60.87CN¥24.022
Mar ’24CN¥45.98
CN¥74.96
+63.0%
1.4%CN¥76.00CN¥73.92CN¥25.582
Feb ’24CN¥48.29
CN¥74.96
+55.2%
1.4%CN¥76.00CN¥73.92CN¥21.462
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥30.55
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 21:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zhuzhou Hongda Electronics Corp.,Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhongyu LiuChina International Capital Corporation Limited
Chenshuo FuCitic Securities Co., Ltd.
Yuchen LiuEverbright Securities Co. Ltd.