Jones Tech PLC

XSEC:300684 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.2b

Jones Tech Waardering

Is 300684 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300684 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥4.74
Fair Value
412.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300684 ( CN¥24.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300684 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300684?

Belangrijke metriek: Omdat 300684 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300684. Deze wordt berekend door 300684's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300684's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
InkomstenCN¥233.11m
MarktkapitalisatieCN¥7.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300684's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300684 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.5x
301631 Shenzhen Uniconn Technology
30.3xn/aCN¥6.9b
301366 Shenzhen Edadoc TechnologyLtd
62.7xn/aCN¥6.6b
605118 Xiamen Leading Optics
43.8xn/aCN¥7.4b
301566 Dalian Dalicap TechnologyLtd
45.2xn/aCN¥6.2b
300684 Jones Tech
31.1x22.9%CN¥7.2b

Price-To-Earnings versus peers: 300684 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300684's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300684 31.1xGemiddelde industrie 45.7xNo. of Companies25PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300684 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 45.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300684's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300684 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300684 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥24.87
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 16:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jones Tech PLC wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.
Roy LiCLSA
Weimin YuHaitong International Research Limited