Eoptolink Technology Inc., Ltd.

XSEC:300502 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥436.4b

Eoptolink Technology Waardering

Is 300502 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 300502 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 300502 ( CN¥439 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥371.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300502 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300502?

Belangrijke metriek: Omdat 300502 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300502. Deze wordt berekend door 300502's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300502's PE Ratio?
PE-verhouding58x
InkomstenCN¥7.52b
MarktkapitalisatieCN¥436.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300502's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300502 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.1x
002475 Luxshare Precision Industry
24.1x17.91%CN¥380.5b
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd
63.4x54.56%CN¥230.6b
300433 Lens Technology
46.1x20.90%CN¥185.5b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)
34.8x26.30%CN¥132.9b
300502 Eoptolink Technology
58x41.61%CN¥436.4b

Price-To-Earnings versus peers: 300502 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300502's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300502 58.0xGemiddelde industrie 57.5xNo. of Companies21PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300502 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 57.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300502's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300502 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58x
Eerlijke PE Verhouding83.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300502 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 83.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300502 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥439.00
CN¥438.10
-0.20%
19.65%CN¥510.00CN¥255.00n/a7
Jan ’27CN¥430.88
CN¥438.10
+1.68%
19.65%CN¥510.00CN¥255.00n/a7
Dec ’26CN¥355.61
CN¥430.67
+21.11%
19.14%CN¥510.00CN¥255.00n/a7
Nov ’26CN¥344.31
CN¥388.62
+12.87%
33.18%CN¥510.00CN¥168.00n/a6
Oct ’26CN¥365.77
CN¥339.30
-7.24%
29.59%CN¥472.00CN¥168.00n/a6
Sep ’26CN¥388.50
CN¥288.89
-25.64%
39.07%CN¥398.00CN¥103.57n/a6
Aug ’26CN¥183.12
CN¥151.09
-17.49%
27.25%CN¥198.00CN¥91.97n/a6
Jul ’26CN¥127.20
CN¥111.16
-12.61%
18.82%CN¥150.00CN¥91.97n/a6
Jun ’26CN¥88.27
CN¥114.93
+30.21%
18.67%CN¥150.00CN¥91.97n/a7
May ’26CN¥64.14
CN¥113.40
+76.82%
18.78%CN¥150.00CN¥87.86n/a7
Apr ’26CN¥69.41
CN¥110.79
+59.61%
21.39%CN¥137.57CN¥67.14n/a8
Mar ’26CN¥68.60
CN¥115.26
+68.01%
22.44%CN¥142.86CN¥67.14n/a8
Feb ’26CN¥89.84
CN¥115.26
+28.30%
22.44%CN¥142.86CN¥67.14CN¥419.498
Jan ’26CN¥82.56
CN¥108.55
+31.48%
27.45%CN¥139.29CN¥58.43CN¥430.889
Dec ’25CN¥82.11
CN¥108.55
+32.20%
27.45%CN¥139.29CN¥58.43CN¥355.619
Nov ’25CN¥92.40
CN¥103.20
+11.69%
27.51%CN¥139.29CN¥58.43CN¥344.319
Oct ’25CN¥92.84
CN¥85.22
-8.21%
19.65%CN¥114.29CN¥58.43CN¥365.779
Sep ’25CN¥66.99
CN¥81.07
+21.02%
23.92%CN¥114.29CN¥58.43CN¥388.507
Aug ’25CN¥72.69
CN¥82.49
+13.49%
25.05%CN¥114.29CN¥58.43CN¥183.127
Jul ’25CN¥78.81
CN¥75.24
-4.52%
25.02%CN¥107.14CN¥58.43CN¥127.206
Jun ’25CN¥61.95
CN¥66.43
+7.24%
10.84%CN¥80.00CN¥58.43CN¥88.276
May ’25CN¥61.79
CN¥52.55
-14.95%
25.12%CN¥64.29CN¥28.57CN¥64.146
Apr ’25CN¥50.66
CN¥42.00
-17.11%
25.37%CN¥56.43CN¥28.57CN¥69.415
Mar ’25CN¥46.29
CN¥38.07
-17.75%
19.06%CN¥50.00CN¥28.57CN¥68.606
Feb ’25CN¥32.48
CN¥37.95
+16.85%
18.61%CN¥49.29CN¥28.57CN¥89.846
CN¥438.1
Fair Value
0.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 06:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eoptolink Technology Inc., Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lin SuCCB International Securities Limited
Liangbi ZhaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Heran LiCitic Securities Co., Ltd.