Eoptolink Technology Inc., Ltd.

XSEC:300502 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥80.4b

Eoptolink Technology Waardering

Is 300502 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300502 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300502 ( CN¥113.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥59.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300502 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300502?

Belangrijke metriek: Omdat 300502 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300502. Deze wordt berekend door 300502's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300502's PE Ratio?
PE-verhouding42.2x
InkomstenCN¥1.90b
MarktkapitalisatieCN¥80.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300502's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300502 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
002179 Jonhon Optronic Technology
28.2x24.8%CN¥83.5b
300433 Lens Technology
26.1x22.4%CN¥99.6b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)
28.4x23.1%CN¥68.3b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
32.5x20.3%CN¥66.3b
300502 Eoptolink Technology
42.2x36.7%CN¥80.4b

Price-To-Earnings versus peers: 300502 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300502's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300502 42.2xGemiddelde industrie 45.5xNo. of Companies29PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300502 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 45.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300502's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300502 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.2x
Eerlijke PE Verhouding54.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300502 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 54.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300502 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥113.38
CN¥151.97
+34.0%
27.4%CN¥195.00CN¥81.80n/a9
Nov ’25CN¥129.36
CN¥144.48
+11.7%
27.5%CN¥195.00CN¥81.80n/a9
Oct ’25CN¥129.97
CN¥119.30
-8.2%
19.7%CN¥160.00CN¥81.80n/a9
Sep ’25CN¥93.79
CN¥113.50
+21.0%
23.9%CN¥160.00CN¥81.80n/a7
Aug ’25CN¥101.76
CN¥115.49
+13.5%
25.0%CN¥160.00CN¥81.80n/a7
Jul ’25CN¥110.33
CN¥105.34
-4.5%
25.0%CN¥150.00CN¥81.80n/a6
Jun ’25CN¥86.73
CN¥93.01
+7.2%
10.8%CN¥112.00CN¥81.80n/a6
May ’25CN¥86.50
CN¥73.57
-14.9%
25.1%CN¥90.00CN¥40.00n/a6
Apr ’25CN¥70.93
CN¥58.79
-17.1%
25.4%CN¥79.00CN¥40.00n/a5
Mar ’25CN¥64.80
CN¥53.30
-17.7%
19.1%CN¥70.00CN¥40.00n/a6
Feb ’25CN¥45.47
CN¥53.13
+16.8%
18.6%CN¥69.00CN¥40.00n/a6
Jan ’25CN¥49.32
CN¥49.72
+0.8%
22.7%CN¥69.00CN¥36.90n/a6
Dec ’24CN¥49.83
CN¥48.38
-2.9%
19.0%CN¥61.00CN¥36.90n/a6
Nov ’24CN¥30.68
CN¥50.05
+63.1%
16.8%CN¥61.00CN¥36.90CN¥129.366
Oct ’24CN¥46.00
CN¥57.57
+25.1%
7.5%CN¥62.50CN¥50.00CN¥129.975
Sep ’24CN¥44.25
CN¥57.57
+30.1%
7.5%CN¥62.50CN¥50.00CN¥93.795
Aug ’24CN¥53.77
CN¥54.04
+0.5%
4.8%CN¥57.14CN¥50.00CN¥101.764
Jul ’24CN¥67.97
CN¥50.46
-25.8%
17.0%CN¥57.14CN¥35.71CN¥110.334
Jun ’24CN¥58.43
CN¥50.46
-13.6%
17.0%CN¥57.14CN¥35.71CN¥86.734
May ’24CN¥49.28
CN¥37.09
-24.7%
30.7%CN¥54.43CN¥22.43CN¥86.504
Apr ’24CN¥34.64
CN¥26.42
-23.7%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥70.934
Mar ’24CN¥23.69
CN¥26.42
+11.5%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥64.804
Feb ’24CN¥18.42
CN¥26.42
+43.4%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥45.474
Jan ’24CN¥16.96
CN¥26.42
+55.7%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥49.324
Dec ’23CN¥18.42
CN¥26.42
+43.4%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥49.834
Nov ’23CN¥18.86
CN¥26.78
+41.9%
21.2%CN¥35.79CN¥21.43CN¥30.684

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%