Shenzhen Microgate Technology Co., Ltd.

XSEC:300319 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.7b

Shenzhen Microgate Technology Waardering

Is 300319 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300319 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300319 ( CN¥12.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300319 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300319?

Belangrijke metriek: Omdat 300319 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300319. Deze wordt berekend door 300319's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300319's PE Ratio?
PE-verhouding32.6x
InkomstenCN¥327.31m
MarktkapitalisatieCN¥10.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300319's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300319 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.5x
301205 Linktel Technologies
134.5xn/aCN¥9.1b
002815 Suntak TechnologyLtd
40.8xn/aCN¥11.1b
300127 Chengdu Galaxy MagnetsLtd
81.1x18.7%CN¥10.5b
600330 TDG Holding
53.6x32.1%CN¥9.1b
300319 Shenzhen Microgate Technology
32.6x15.0%CN¥10.7b

Price-To-Earnings versus peers: 300319 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300319's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300319 32.6xGemiddelde industrie 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300319 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 45.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300319's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300319 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.6x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300319 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven