Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.

XSEC:300115 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥21.4b

Shenzhen Everwin Precision Technology Waardering

Is 300115 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300115 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300115 ( CN¥15.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥19.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300115 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300115?

Belangrijke metriek: Omdat 300115 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300115. Deze wordt berekend door 300115's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300115's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenCN¥678.35m
MarktkapitalisatieCN¥21.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300115's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300115 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
300679 Electric Connector Technology
39.2x28.4%CN¥21.9b
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd
20x23.5%CN¥21.6b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
20.7x20.2%CN¥22.9b
603920 Olympic Circuit Technology
33x22.3%CN¥19.6b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
31.6x27.6%CN¥21.4b

Price-To-Earnings versus peers: 300115 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300115's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300115 31.6xGemiddelde industrie 44.7xNo. of Companies29PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300115 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 44.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300115's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300115 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300115 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300115 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥16.48
CN¥14.77
-10.4%
25.7%CN¥19.30CN¥10.00n/a3
Nov ’25CN¥18.76
CN¥14.77
-21.3%
25.7%CN¥19.30CN¥10.00n/a3
Oct ’25CN¥13.75
CN¥13.75
0%
7.9%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Sep ’25CN¥11.67
CN¥13.33
+14.3%
7.1%CN¥14.00CN¥12.00n/a3
Aug ’25CN¥11.85
CN¥13.00
+9.7%
10.9%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Jul ’25CN¥11.76
CN¥13.00
+10.5%
10.9%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Jun ’25CN¥11.28
CN¥12.67
+12.3%
9.8%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
May ’25CN¥10.59
CN¥12.67
+19.6%
9.8%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Apr ’25CN¥10.41
CN¥12.50
+20.1%
12.0%CN¥14.00CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥12.27
CN¥13.00
+5.9%
15.4%CN¥15.00CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥11.35
CN¥13.00
+14.5%
15.4%CN¥15.00CN¥11.00CN¥18.762
Oct ’24CN¥10.34
CN¥13.67
+32.2%
13.8%CN¥15.00CN¥11.00CN¥13.753
Sep ’24CN¥10.00
CN¥14.33
+43.3%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.673
Aug ’24CN¥10.65
CN¥14.33
+34.6%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.853
Jul ’24CN¥11.91
CN¥14.33
+20.3%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.763
Jun ’24CN¥14.62
CN¥14.33
-2.0%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.283
May ’24CN¥11.42
CN¥14.00
+22.6%
7.1%CN¥15.00CN¥13.00CN¥10.592
Apr ’24CN¥13.55
CN¥14.50
+7.0%
3.4%CN¥15.00CN¥14.00CN¥10.412
Mar ’24CN¥12.55
CN¥11.45
-8.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥10.142
Feb ’24CN¥12.87
CN¥11.45
-11.0%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥8.382
Jan ’24CN¥10.33
CN¥11.45
+10.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥13.252
Dec ’23CN¥11.58
CN¥11.45
-1.1%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥12.272
Nov ’23CN¥12.21
CN¥11.45
-6.2%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥11.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥4.9b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.67

7D

-3.8%

1Y

-10.8%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

7D

-5.4%

1Y

14.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.2b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

7D

-6.1%

1Y

-5.2%