China Leadshine Technology Co., Ltd.

XSEC:002979 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.4b

China Leadshine Technology Waardering

Is 002979 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002979 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002979 ( CN¥27.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002979 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002979?

Belangrijke metriek: Omdat 002979 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002979. Deze wordt berekend door 002979's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002979's PE Ratio?
PE-verhouding44.3x
InkomstenCN¥190.57m
MarktkapitalisatieCN¥8.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002979's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002979 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.9x
002897 Wenzhou Yihua Connector
34.4x30.6%CN¥7.9b
600366 Ningbo Yunsheng
91.8x64.6%CN¥8.1b
688205 Wuxi Taclink Optoelectronics Technology
76x33.1%CN¥7.8b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd
21.4xn/aCN¥9.0b
002979 China Leadshine Technology
44.3x28.6%CN¥8.4b

Price-To-Earnings versus peers: 002979 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002979's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002979 44.3xGemiddelde industrie 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002979 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 45.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002979's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002979 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.3x
Eerlijke PE Verhouding34.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002979 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002979 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥27.75
CN¥28.54
+2.8%
8.9%CN¥31.08CN¥26.00n/a2
Nov ’25CN¥27.12
CN¥28.54
+5.2%
8.9%CN¥31.08CN¥26.00n/a2
Oct ’25CN¥23.51
CN¥27.70
+17.8%
6.1%CN¥29.40CN¥26.00n/a2
Sep ’25CN¥20.79
CN¥27.70
+33.2%
6.1%CN¥29.40CN¥26.00n/a2
Aug ’25CN¥21.20
CN¥25.70
+21.2%
14.4%CN¥29.40CN¥22.00n/a2
Jul ’25CN¥18.07
CN¥26.97
+49.2%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥19.50
CN¥26.97
+38.3%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
May ’25CN¥20.01
CN¥26.97
+34.8%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
Apr ’25CN¥18.66
CN¥25.75
+38.0%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Mar ’25CN¥17.73
CN¥25.75
+45.2%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Feb ’25CN¥14.00
CN¥25.75
+83.9%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Jan ’25CN¥21.55
CN¥25.75
+19.5%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Aug ’24CN¥19.31
CN¥27.10
+40.3%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥21.202
Jul ’24CN¥23.76
CN¥27.10
+14.1%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥18.072
Jun ’24CN¥20.73
CN¥27.10
+30.7%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥19.502
May ’24CN¥18.92
CN¥27.10
+43.2%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥20.012
Apr ’24CN¥22.74
CN¥27.25
+19.8%
15.6%CN¥31.50CN¥23.00CN¥18.662
Mar ’24CN¥25.15
CN¥27.25
+8.3%
15.6%CN¥31.50CN¥23.00CN¥17.732
Feb ’24CN¥26.70
CN¥25.95
-2.8%
11.4%CN¥28.90CN¥23.00CN¥14.002
Jan ’24CN¥22.61
CN¥25.95
+14.8%
11.4%CN¥28.90CN¥23.00CN¥21.552

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%