Shennan Circuit Company Limited

XSEC:002916 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥50.5b

Shennan Circuit Waardering

Is 002916 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002916 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002916 ( CN¥98.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥141.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002916 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002916?

Belangrijke metriek: Omdat 002916 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002916. Deze wordt berekend door 002916's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002916's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenCN¥1.98b
MarktkapitalisatieCN¥50.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002916's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002916 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.2x
300782 Maxscend Microelectronics
68x29.9%CN¥49.6b
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
25.5x32.6%CN¥43.3b
002600 Lingyi iTech (Guangdong)
36.4x28.5%CN¥57.8b
600183 Shengyi TechnologyLtd
30.7x23.7%CN¥50.3b
002916 Shennan Circuit
25.5x17.3%CN¥50.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002916 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002916's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002916 25.5xGemiddelde industrie 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002916 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 45.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002916's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002916 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002916 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002916 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥98.50
CN¥111.00
+12.7%
20.3%CN¥147.79CN¥68.00n/a11
Nov ’25CN¥101.56
CN¥108.13
+6.5%
19.6%CN¥135.00CN¥68.00n/a9
Oct ’25CN¥110.97
CN¥105.46
-5.0%
18.4%CN¥135.00CN¥68.00n/a10
Sep ’25CN¥100.78
CN¥99.16
-1.6%
18.5%CN¥130.00CN¥68.00n/a10
Aug ’25CN¥116.96
CN¥96.62
-17.4%
19.1%CN¥130.00CN¥68.00n/a9
Jul ’25CN¥106.17
CN¥88.01
-17.1%
13.7%CN¥105.00CN¥68.00n/a10
Jun ’25CN¥89.93
CN¥88.01
-2.1%
13.7%CN¥105.00CN¥68.00n/a10
May ’25CN¥93.42
CN¥88.01
-5.8%
13.7%CN¥105.00CN¥68.00n/a10
Apr ’25CN¥95.90
CN¥84.63
-11.7%
18.1%CN¥105.00CN¥58.00n/a10
Mar ’25CN¥73.72
CN¥76.45
+3.7%
18.5%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Feb ’25CN¥52.70
CN¥78.38
+48.7%
18.3%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Jan ’25CN¥70.99
CN¥79.28
+11.7%
17.6%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Dec ’24CN¥72.73
CN¥79.28
+9.0%
17.6%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Nov ’24CN¥69.55
CN¥82.28
+18.3%
22.9%CN¥123.00CN¥48.00CN¥101.5610
Oct ’24CN¥66.57
CN¥82.97
+24.6%
22.7%CN¥123.00CN¥48.00CN¥110.9711
Sep ’24CN¥65.96
CN¥85.38
+29.4%
21.8%CN¥123.00CN¥48.00CN¥100.7811
Aug ’24CN¥75.59
CN¥94.45
+24.9%
15.8%CN¥123.00CN¥72.00CN¥116.9612
Jul ’24CN¥75.37
CN¥94.57
+25.5%
15.3%CN¥123.00CN¥72.00CN¥106.1713
Jun ’24CN¥77.88
CN¥94.57
+21.4%
15.3%CN¥123.00CN¥72.00CN¥89.9313
May ’24CN¥82.26
CN¥94.30
+14.6%
15.4%CN¥123.00CN¥72.00CN¥93.4213
Apr ’24CN¥92.32
CN¥94.38
+2.2%
15.4%CN¥123.00CN¥72.00CN¥95.9013
Mar ’24CN¥81.80
CN¥92.98
+13.7%
14.5%CN¥123.00CN¥70.00CN¥73.7212
Feb ’24CN¥79.77
CN¥92.98
+16.6%
14.5%CN¥123.00CN¥70.00CN¥52.7012
Jan ’24CN¥72.15
CN¥92.65
+28.4%
14.7%CN¥123.00CN¥70.00CN¥70.9912
Dec ’23CN¥75.96
CN¥95.20
+25.3%
12.9%CN¥123.00CN¥81.00CN¥72.7312
Nov ’23CN¥75.65
CN¥97.32
+28.6%
15.2%CN¥125.08CN¥81.00CN¥69.5512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%