Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.,Ltd.

XSEC:002436 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥17.2b

Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd Waardering

Is 002436 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002436 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.14
Fair Value
796.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002436 ( CN¥10.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002436 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002436?

Belangrijke metriek: Omdat 002436 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002436. Deze wordt berekend door 002436's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002436's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopCN¥5.72b
MarktkapitalisatieCN¥17.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002436's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002436 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
002389 Aerospace CH UAVLtd
6.8x29.1%CN¥16.7b
002139 Shenzhen Topband
1.5x16.1%CN¥15.7b
603920 Olympic Circuit Technology
4.3x18.2%CN¥21.0b
603236 Quectel Wireless Solutions
1x19.0%CN¥17.6b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd
3x17.6%CN¥17.2b

Price-To-Sales versus peers: 002436 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002436's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x19.3%US$53.52b
000100 TCL Technology Group
0.5x12.1%US$11.93b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.7%US$5.31b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x10.6%US$4.43b
002436 3.0xGemiddelde industrie 3.9xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002436 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002436's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002436 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002436 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002436 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥10.18
CN¥14.40
+41.5%
20.5%CN¥19.50CN¥12.30n/a4
Jan ’26CN¥11.11
CN¥14.40
+29.6%
20.5%CN¥19.50CN¥12.30n/a4
Dec ’25CN¥11.86
CN¥14.40
+21.4%
20.5%CN¥19.50CN¥12.30n/a4
Nov ’25CN¥10.29
CN¥14.40
+39.9%
20.5%CN¥19.50CN¥12.30n/a4
Oct ’25CN¥10.65
CN¥14.65
+37.6%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Sep ’25CN¥9.29
CN¥14.65
+57.7%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Aug ’25CN¥9.60
CN¥14.65
+52.6%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jul ’25CN¥10.10
CN¥14.65
+45.0%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jun ’25CN¥11.89
CN¥14.65
+23.2%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
May ’25CN¥11.88
CN¥14.65
+23.3%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Apr ’25CN¥12.40
CN¥15.30
+23.4%
19.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a3
Mar ’25CN¥13.47
CN¥15.30
+13.6%
19.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a3
Feb ’25CN¥10.33
CN¥15.98
+54.6%
17.8%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jan ’25CN¥14.73
CN¥16.45
+11.7%
15.5%CN¥19.50CN¥12.80CN¥11.114
Dec ’24CN¥15.54
CN¥16.45
+5.9%
15.5%CN¥19.50CN¥12.80CN¥11.864
Nov ’24CN¥15.05
CN¥15.43
+2.5%
13.8%CN¥18.00CN¥12.80CN¥10.293
Oct ’24CN¥12.21
CN¥15.40
+26.1%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥10.652
Sep ’24CN¥12.15
CN¥15.40
+26.7%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥9.292
Aug ’24CN¥13.43
CN¥15.40
+14.7%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥9.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥14.40
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 06:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.,Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhijian ChenChangjiang Securities Co. LTD.
Lei JiangChina International Capital Corporation Limited
Wenxin YuChina Investment Securities