Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

XSEC:002236 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥49.1b

Zhejiang Dahua Technology Waardering

Is 002236 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002236 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002236 ( CN¥14.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥30.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002236 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002236?

Belangrijke metriek: Omdat 002236 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002236. Deze wordt berekend door 002236's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002236's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenCN¥7.32b
MarktkapitalisatieCN¥49.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002236's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002236 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.6x
000988 Huagong Tech
35.7x28.3%CN¥40.3b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
18.7x25.8%CN¥34.6b
000100 TCL Technology Group
43.7x63.1%CN¥93.0b
688188 Shanghai BOCHU Electronic Technology
44.3x29.8%CN¥39.1b
002236 Zhejiang Dahua Technology
6.7x-13.7%CN¥49.1b

Price-To-Earnings versus peers: 002236 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002236's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002236 6.7xGemiddelde industrie 44.3xNo. of Companies31PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002236 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002236's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002236 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002236 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002236 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥14.98
CN¥18.96
+26.6%
18.3%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Jan ’26CN¥16.00
CN¥18.96
+18.5%
18.3%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Dec ’25CN¥16.33
CN¥18.85
+15.4%
18.5%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Nov ’25CN¥16.03
CN¥19.31
+20.5%
16.9%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Oct ’25CN¥17.22
CN¥19.13
+11.1%
17.5%CN¥26.70CN¥14.15n/a9
Sep ’25CN¥13.72
CN¥19.13
+39.4%
17.5%CN¥26.70CN¥14.15n/a9
Aug ’25CN¥14.92
CN¥22.58
+51.3%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Jul ’25CN¥15.40
CN¥22.58
+46.6%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Jun ’25CN¥16.39
CN¥22.58
+37.7%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
May ’25CN¥17.99
CN¥22.58
+25.5%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Apr ’25CN¥19.10
CN¥24.10
+26.2%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Mar ’25CN¥19.05
CN¥24.10
+26.5%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Feb ’25CN¥16.40
CN¥24.10
+46.9%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Jan ’25CN¥18.45
CN¥25.16
+36.4%
21.1%CN¥36.30CN¥18.00CN¥16.0010
Dec ’24CN¥19.87
CN¥25.13
+26.5%
21.2%CN¥36.30CN¥18.00CN¥16.3310
Nov ’24CN¥19.99
CN¥25.13
+25.7%
21.2%CN¥36.30CN¥18.00CN¥16.0310
Oct ’24CN¥22.27
CN¥25.35
+13.8%
20.5%CN¥36.30CN¥18.00CN¥17.2210
Sep ’24CN¥21.52
CN¥24.10
+12.0%
26.4%CN¥36.30CN¥13.00CN¥13.7211
Aug ’24CN¥21.73
CN¥22.68
+4.4%
22.4%CN¥29.00CN¥13.00CN¥14.9210
Jul ’24CN¥19.75
CN¥21.43
+8.5%
28.4%CN¥29.00CN¥12.50CN¥15.409
Jun ’24CN¥20.90
CN¥22.47
+7.5%
29.2%CN¥31.80CN¥12.50CN¥16.3910
May ’24CN¥23.47
CN¥19.35
-17.6%
36.4%CN¥31.80CN¥11.07CN¥17.9911
Apr ’24CN¥22.61
CN¥15.61
-31.0%
23.1%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.1011
Mar ’24CN¥15.87
CN¥15.61
-1.6%
23.1%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.0511
Feb ’24CN¥12.93
CN¥15.57
+20.4%
24.3%CN¥24.91CN¥11.07CN¥16.4010
Jan ’24CN¥11.31
CN¥15.85
+40.1%
23.2%CN¥24.91CN¥11.07CN¥18.4511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 08:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 33 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ronnie HoCCB International Securities Limited
Wing Han ChanCCB International Securities Limited
Xiaoqiang GaoChangjiang Securities Co. LTD.