Ninestar Corporation

XSEC:002180 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥37.2b

Ninestar Waardering

Is 002180 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002180 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002180 ( CN¥26.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥17.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002180 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002180?

Belangrijke metriek: Omdat 002180 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002180. Deze wordt berekend door 002180's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002180's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopCN¥25.51b
MarktkapitalisatieCN¥37.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002180's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002180 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
002152 GRG Banking Equipment
3.1x16.4%CN¥32.7b
603296 Huaqin Technology
0.7x14.6%CN¥62.9b
300866 Anker Innovations
1.9x19.0%CN¥43.1b
301308 Shenzhen Longsys Electronics
2.2x13.4%CN¥37.0b
002180 Ninestar
1.5x9.8%CN¥37.2b

Price-To-Sales versus peers: 002180 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002180's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Tech industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000977 Inspur Electronic Information Industry
0.7x6.9%US$9.59b
603296 Huaqin Technology
0.7x14.6%US$8.68b
603341 Shanghai Longcheer Technology
0.5xn/aUS$3.01b
000727 TPV Technology
0.2xn/aUS$1.84b
002180 1.5xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002180 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het CN Tech -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002180's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002180 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002180 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002180 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥26.30
CN¥35.77
+36.0%
6.2%CN¥38.43CN¥33.00n/a3
Nov ’25CN¥28.17
CN¥35.77
+27.0%
6.2%CN¥38.43CN¥33.00n/a3
Oct ’25CN¥30.33
CN¥33.68
+11.0%
10.8%CN¥38.43CN¥29.61n/a3
Sep ’25CN¥24.93
CN¥33.68
+35.1%
10.8%CN¥38.43CN¥29.61n/a3
Aug ’25CN¥26.60
CN¥35.40
+33.1%
6.4%CN¥38.43CN¥33.00n/a3
Jul ’25CN¥26.70
CN¥34.15
+27.9%
9.2%CN¥38.43CN¥31.03n/a3
Jun ’25CN¥27.20
CN¥32.02
+17.7%
3.1%CN¥33.00CN¥31.03n/a2
May ’25CN¥25.32
CN¥35.16
+38.8%
13.8%CN¥40.00CN¥30.31n/a2
Apr ’25CN¥24.24
CN¥38.13
+57.3%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Mar ’25CN¥25.77
CN¥38.13
+48.0%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Feb ’25CN¥18.99
CN¥38.13
+100.8%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Jan ’25CN¥22.63
CN¥38.13
+68.5%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Dec ’24CN¥27.58
CN¥38.13
+38.3%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26n/a2
Nov ’24CN¥24.64
CN¥38.13
+54.7%
4.9%CN¥40.00CN¥36.26CN¥28.172
Oct ’24CN¥25.86
CN¥45.06
+74.2%
11.2%CN¥50.12CN¥40.00CN¥30.332
Sep ’24CN¥27.21
CN¥55.04
+102.3%
26.7%CN¥75.00CN¥40.00CN¥24.933
Aug ’24CN¥35.39
CN¥68.15
+92.6%
10.7%CN¥75.00CN¥58.00CN¥26.603
Jul ’24CN¥34.25
CN¥68.15
+99.0%
10.7%CN¥75.00CN¥58.00CN¥26.703
Jun ’24CN¥38.05
CN¥68.15
+79.1%
10.7%CN¥75.00CN¥58.00CN¥27.203
May ’24CN¥39.58
CN¥70.82
+78.9%
5.2%CN¥75.00CN¥66.00CN¥25.323
Apr ’24CN¥44.82
CN¥75.63
+68.7%
4.8%CN¥80.39CN¥71.50CN¥24.243
Mar ’24CN¥53.37
CN¥75.63
+41.7%
4.8%CN¥80.39CN¥71.50CN¥25.773
Feb ’24CN¥51.00
CN¥72.30
+41.8%
8.7%CN¥80.39CN¥65.00CN¥18.993
Jan ’24CN¥51.89
CN¥68.81
+32.6%
3.9%CN¥71.50CN¥66.11CN¥22.632
Dec ’23CN¥55.21
CN¥68.81
+24.6%
3.9%CN¥71.50CN¥66.11CN¥27.582
Nov ’23CN¥55.19
CN¥68.81
+24.7%
3.9%CN¥71.50CN¥66.11CN¥24.642

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.52

7D

-6.4%

1Y

16.0%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.93

7D

-6.2%

1Y

-6.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.7b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

7D

-4.7%

1Y

38.5%