LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd

XSEC:002036 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥11.0b

LianChuang Electronic TechnologyLtd Waardering

Is 002036 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002036 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002036 ( CN¥10.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002036 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002036?

Belangrijke metriek: Omdat 002036 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002036. Deze wordt berekend door 002036's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002036's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopCN¥10.50b
MarktkapitalisatieCN¥10.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002036's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002036 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
002654 Shenzhen Mason TechnologiesLtd
2.9xn/aCN¥11.4b
002815 Suntak TechnologyLtd
1.8xn/aCN¥11.5b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd
3xn/aCN¥10.8b
300319 Shenzhen Microgate Technology
3.7x10.8%CN¥11.6b
002036 LianChuang Electronic TechnologyLtd
1x11.2%CN¥11.0b

Price-To-Sales versus peers: 002036 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002036's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$59.94b
000100 TCL Technology Group
0.6x11.9%US$12.74b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.6%US$6.16b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.63b
002036 1.0xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002036 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002036's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002036 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002036 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002036 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥10.40
CN¥6.47
-37.8%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Dec ’25CN¥9.67
CN¥6.47
-33.1%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Nov ’25CN¥9.22
CN¥6.47
-29.9%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Oct ’25CN¥8.97
CN¥7.89
-12.0%
23.5%CN¥10.70CN¥5.50n/a4
Sep ’25CN¥6.57
CN¥7.89
+20.1%
23.5%CN¥10.70CN¥5.50n/a4
Aug ’25CN¥6.98
CN¥7.97
+14.1%
26.8%CN¥10.70CN¥5.50n/a3
Jul ’25CN¥6.68
CN¥9.22
+37.9%
30.9%CN¥12.96CN¥5.50n/a4
Jun ’25CN¥7.25
CN¥9.59
+32.3%
24.9%CN¥12.96CN¥7.00n/a4
May ’25CN¥7.52
CN¥12.71
+69.0%
43.2%CN¥23.00CN¥7.00n/a5
Apr ’25CN¥8.40
CN¥12.71
+51.3%
43.2%CN¥23.00CN¥7.00n/a5
Mar ’25CN¥7.75
CN¥13.77
+77.7%
34.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a5
Feb ’25CN¥6.74
CN¥13.76
+104.2%
31.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Jan ’25CN¥10.21
CN¥13.76
+34.8%
31.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Dec ’24CN¥11.59
CN¥13.58
+17.1%
32.5%CN¥23.00CN¥9.90CN¥9.676
Nov ’24CN¥10.40
CN¥14.25
+37.0%
30.7%CN¥23.00CN¥9.90CN¥9.227
Oct ’24CN¥9.51
CN¥14.28
+50.1%
30.6%CN¥23.00CN¥9.90CN¥8.977
Sep ’24CN¥9.57
CN¥15.51
+62.0%
24.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.577
Aug ’24CN¥11.41
CN¥15.70
+37.6%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.987
Jul ’24CN¥9.71
CN¥15.89
+63.7%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.687
Jun ’24CN¥9.43
CN¥15.89
+68.5%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥7.257
May ’24CN¥9.34
CN¥16.82
+80.1%
17.0%CN¥23.00CN¥13.64CN¥7.527
Apr ’24CN¥12.79
CN¥18.42
+44.0%
13.3%CN¥23.00CN¥14.90CN¥8.407
Mar ’24CN¥13.18
CN¥18.42
+39.7%
13.3%CN¥23.00CN¥14.90CN¥7.757
Feb ’24CN¥13.84
CN¥18.08
+30.7%
13.8%CN¥23.00CN¥14.90CN¥6.746
Jan ’24CN¥12.37
CN¥18.15
+46.7%
15.2%CN¥22.80CN¥13.50CN¥10.216
Dec ’23CN¥13.08
CN¥18.15
+38.8%
15.2%CN¥22.80CN¥13.50CN¥11.596

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kexin ZhuBofA Global Research
Chen HeChasing Securities
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.