JWIPC Technology Co., Ltd.

XSEC:001339 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.0b

JWIPC Technology Waardering

Is 001339 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 001339 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 001339 ( CN¥35.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥338.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 001339 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 001339?

Belangrijke metriek: Omdat 001339 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 001339. Deze wordt berekend door 001339's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 001339's PE Ratio?
PE-verhouding96x
InkomstenCN¥83.68m
MarktkapitalisatieCN¥8.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 001339's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 001339 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.4x
002993 Dongguan Aohai Technology
26.1x29.1%CN¥10.3b
002017 Eastcompeace TechnologyLtd
30.7xn/aCN¥5.7b
001314 Emdoor InformationLTD
124.7xn/aCN¥6.8b
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery
64.1xn/aCN¥4.7b
001339 JWIPC Technology
96x38.3%CN¥8.0b

Price-To-Earnings versus peers: 001339 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 61.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 001339's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
001339 96.0xGemiddelde industrie 52.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 001339 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96 x) vergeleken met het CN Tech -industriegemiddelde ( 52.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 001339's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

001339 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio96x
Eerlijke PE Verhouding43.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 001339 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 96 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 001339 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥35.30
CN¥37.36
+5.8%
1.7%CN¥38.00CN¥36.71n/a2
Jan ’26CN¥36.59
CN¥37.36
+2.1%
1.7%CN¥38.00CN¥36.71n/a2
Dec ’25CN¥40.59
CN¥35.65
-12.2%
6.9%CN¥38.00CN¥32.25n/a3
Nov ’25CN¥34.80
CN¥35.65
+2.5%
6.9%CN¥38.00CN¥32.25n/a3
Oct ’25CN¥36.01
CN¥35.65
-1.0%
6.9%CN¥38.00CN¥32.25n/a3
Sep ’25CN¥30.34
CN¥35.65
+17.5%
6.9%CN¥38.00CN¥32.25n/a3
Aug ’25CN¥29.25
CN¥35.65
+21.9%
6.9%CN¥38.00CN¥32.25n/a3
Jul ’25CN¥27.76
CN¥35.13
+26.5%
8.2%CN¥38.00CN¥32.25n/a2
Jun ’25CN¥29.21
CN¥35.13
+20.2%
8.2%CN¥38.00CN¥32.25n/a2
May ’25CN¥28.10
CN¥35.13
+25.0%
8.2%CN¥38.00CN¥32.25n/a2
Jan ’25CN¥34.38
CN¥30.32
-11.8%
8.8%CN¥33.00CN¥27.64CN¥36.592
Dec ’24CN¥27.83
CN¥30.32
+8.9%
8.8%CN¥33.00CN¥27.64CN¥40.592
Nov ’24CN¥23.30
CN¥30.32
+30.1%
8.8%CN¥33.00CN¥27.64CN¥34.802
Oct ’24CN¥26.20
CN¥31.02
+18.4%
6.4%CN¥33.00CN¥29.04CN¥36.012
Sep ’24CN¥25.00
CN¥31.02
+24.1%
6.4%CN¥33.00CN¥29.04CN¥30.342

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 00:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JWIPC Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.
Tianyi MaMinsheng Securities Co.
Xin Jun MiaoTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd