Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd.

XSEC:000970 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥12.2b

Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Waardering

Is 000970 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000970 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000970 ( CN¥10.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥6.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000970 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000970?

Belangrijke metriek: Omdat 000970 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 000970. Deze wordt berekend door 000970's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000970's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopCN¥6.92b
MarktkapitalisatieCN¥12.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000970's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 000970 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
002815 Suntak TechnologyLtd
1.7xn/aCN¥10.1b
002387 Visionox Technology
1.6x10.4%CN¥12.2b
300726 Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd
7x11.5%CN¥11.5b
300319 Shenzhen Microgate Technology
3.1x10.8%CN¥9.9b
000970 Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech
1.8x16.4%CN¥12.2b

Price-To-Sales versus peers: 000970 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000970's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000100 TCL Technology Group
0.5x12.1%US$12.25b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.7%US$5.36b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.6x10.6%US$4.65b
000050 Tianma Microelectronics
0.6x12.7%US$2.79b
000970 1.8xGemiddelde industrie 3.9xNo. of Companies46PS02.85.68.411.214+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 000970 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000970's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000970 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 000970 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000970 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥10.07
CN¥11.22
+11.4%
15.2%CN¥12.92CN¥9.52n/a2
Dec ’25CN¥10.59
CN¥11.22
+5.9%
15.2%CN¥12.92CN¥9.52n/a2
Nov ’25CN¥11.21
CN¥11.22
+0.09%
15.2%CN¥12.92CN¥9.52n/a2
Oct ’25CN¥9.64
CN¥9.78
+1.5%
2.7%CN¥10.04CN¥9.52n/a2
Sep ’25CN¥8.24
CN¥9.78
+18.7%
2.7%CN¥10.04CN¥9.52n/a2
Aug ’25CN¥8.28
CN¥10.26
+23.9%
7.2%CN¥11.00CN¥9.52n/a2
Jul ’25CN¥7.97
CN¥10.26
+28.7%
7.2%CN¥11.00CN¥9.52n/a2
Apr ’25CN¥9.67
CN¥12.61
+30.4%
2.7%CN¥12.95CN¥12.26n/a2
Mar ’25CN¥9.43
CN¥12.30
+30.4%
5.3%CN¥12.95CN¥11.64n/a2
Feb ’25CN¥8.26
CN¥12.30
+48.8%
5.3%CN¥12.95CN¥11.64n/a2
Jan ’25CN¥10.35
CN¥12.30
+18.8%
5.3%CN¥12.95CN¥11.64CN¥10.372
Dec ’24CN¥10.56
CN¥12.30
+16.4%
5.3%CN¥12.95CN¥11.64CN¥10.592
Nov ’24CN¥10.43
CN¥12.30
+17.9%
5.3%CN¥12.95CN¥11.64CN¥11.212
Oct ’24CN¥10.88
CN¥12.85
+18.1%
0.8%CN¥12.95CN¥12.74CN¥9.642
Sep ’24CN¥10.93
CN¥12.85
+17.5%
0.8%CN¥12.95CN¥12.74CN¥8.242
Aug ’24CN¥12.15
CN¥14.68
+20.8%
8.6%CN¥15.93CN¥13.42CN¥8.282
Jul ’24CN¥12.82
CN¥14.68
+14.5%
8.6%CN¥15.93CN¥13.42CN¥7.972
Jun ’24CN¥11.87
CN¥14.68
+23.6%
8.6%CN¥15.93CN¥13.42CN¥8.152
May ’24CN¥11.87
CN¥14.68
+23.6%
8.6%CN¥15.93CN¥13.42CN¥8.682
Apr ’24CN¥13.10
CN¥15.87
+21.1%
0.4%CN¥15.93CN¥15.80CN¥9.672
Mar ’24CN¥14.62
CN¥17.67
+20.9%
10.2%CN¥19.47CN¥15.87CN¥9.432
Feb ’24CN¥15.48
CN¥17.67
+14.1%
10.2%CN¥19.47CN¥15.87CN¥8.262
Jan ’24CN¥13.64
CN¥17.67
+29.5%
10.2%CN¥19.47CN¥15.87CN¥10.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 21:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. wordt gevolgd door 20 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhipeng ZhangAJ Securities Co., Ltd
Jun GeChangjiang Securities Co. LTD.
Hua LiChina Galaxy Securities Co., Ltd.