Runa Smart Equipment Co., Ltd.

SZSE:301129 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.3b

Runa Smart Equipment Waardering

Is 301129 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301129 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.29
Fair Value
953.0% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 301129 ( CN¥24.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301129 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301129?

Belangrijke metriek: Omdat 301129 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 301129. Deze wordt berekend door 301129's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301129's PS Ratio?
PS Verhouding9.4x
VerkoopCN¥349.17m
MarktkapitalisatieCN¥3.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301129's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 301129 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
300150 Beijing Century Real TechnologyLtd
3.6xn/aCN¥3.1b
600800 Tian Jin Bohai ChemicalLtd
0.8xn/aCN¥3.4b
688623 Zhejiang Shuangyuan Technology
8.7x27.1%CN¥3.3b
688015 Traffic Control Technology
1.9xn/aCN¥4.0b
301129 Runa Smart Equipment
9.4x80.0%CN¥3.3b

Price-To-Sales versus peers: 301129 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301129's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x18.8%US$58.33b
000725 BOE Technology Group
0.9x10.6%US$22.42b
000100 TCL Technology Group
0.5x12.0%US$12.04b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.7%US$6.13b
301129 9.4xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies49PS03.67.210.814.418+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 301129 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 4.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301129's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301129 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.4x
Eerlijke PS Verhouding44.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 301129 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 44.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 00:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Runa Smart Equipment Co., Ltd. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Hongda ZhengHaitong International Research Limited
Li WuTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd