T&S Communications Co.,Ltd.

SZSE:300570 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥16.5b

T&S CommunicationsLtd Waardering

Is 300570 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300570 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300570 ( CN¥78.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300570 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300570?

Belangrijke metriek: Omdat 300570 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300570. Deze wordt berekend door 300570's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300570's PE Ratio?
PE-verhouding89.3x
InkomstenCN¥196.07m
MarktkapitalisatieCN¥16.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300570's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300570 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde97.3x
300638 Fibocom Wireless
21.5x3.7%CN¥16.6b
300627 Shanghai Huace Navigation Technology
41.7x24.3%CN¥22.8b
300620 Advanced Fiber Resources (Zhuhai)
183.1x42.0%CN¥12.3b
603712 TianJin 712 Communication & Broadcasting
142.9x53.8%CN¥15.6b
300570 T&S CommunicationsLtd
89.3x44.7%CN¥16.5b

Price-To-Earnings versus peers: 300570 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (89.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (97.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300570's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300570 89.3xGemiddelde industrie 67.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300570 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.3 x) vergeleken met het CN Communications -industriegemiddelde ( 67.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300570's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300570 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio89.3x
Eerlijke PE Verhouding57.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300570 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 89.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300570 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥78.67
CN¥71.49
-9.1%
29.0%CN¥86.50CN¥42.20n/a3
Dec ’25CN¥69.65
CN¥71.49
+2.6%
29.0%CN¥86.50CN¥42.20n/a3
Nov ’25CN¥66.90
CN¥63.99
-4.4%
34.0%CN¥85.77CN¥42.20n/a2
Oct ’25CN¥37.04
CN¥41.94
+13.2%
0.6%CN¥42.20CN¥41.67n/a2
Sep ’25CN¥29.12
CN¥41.94
+44.0%
0.6%CN¥42.20CN¥41.67n/a2
Aug ’25CN¥32.03
CN¥47.72
+49.0%
11.6%CN¥53.24CN¥42.20n/a2
Jul ’25CN¥33.10
CN¥47.72
+44.2%
11.6%CN¥53.24CN¥42.20n/a2
Jun ’25CN¥34.01
CN¥47.72
+40.3%
11.6%CN¥53.24CN¥42.20n/a2
May ’25CN¥39.69
CN¥47.72
+20.2%
11.6%CN¥53.24CN¥42.20n/a2
Apr ’25CN¥39.58
CN¥44.82
+13.2%
5.8%CN¥47.43CN¥42.20n/a2
Mar ’25CN¥42.78
CN¥39.50
-7.7%
6.8%CN¥42.20CN¥36.79n/a2
Feb ’25CN¥31.73
CN¥39.50
+24.5%
6.8%CN¥42.20CN¥36.79n/a2
Jan ’25CN¥39.05
CN¥39.50
+1.1%
6.8%CN¥42.20CN¥36.79n/a2
Dec ’24CN¥36.36
CN¥39.50
+8.6%
6.8%CN¥42.20CN¥36.79CN¥69.652
Nov ’24CN¥31.70
CN¥39.50
+24.6%
6.8%CN¥42.20CN¥36.79CN¥66.902
Oct ’24CN¥43.83
CN¥46.25
+5.5%
1.4%CN¥46.90CN¥45.60CN¥37.042
Sep ’24CN¥34.23
CN¥46.25
+35.1%
1.4%CN¥46.90CN¥45.60CN¥29.122
Aug ’24CN¥40.46
CN¥29.58
-26.9%
7.4%CN¥31.75CN¥27.40CN¥32.032
Jul ’24CN¥54.71
CN¥29.58
-45.9%
7.4%CN¥31.75CN¥27.40CN¥33.102
Jun ’24CN¥31.75
CN¥29.58
-6.9%
7.4%CN¥31.75CN¥27.40CN¥34.012
May ’24CN¥28.90
CN¥26.87
-7.0%
18.2%CN¥31.75CN¥21.98CN¥39.692
Apr ’24CN¥27.45
CN¥26.87
-2.1%
18.2%CN¥31.75CN¥21.98CN¥39.582
Mar ’24CN¥22.00
CN¥22.74
+3.3%
3.3%CN¥23.49CN¥21.98CN¥42.782
Feb ’24CN¥16.13
CN¥22.74
+40.9%
3.3%CN¥23.49CN¥21.98CN¥31.732
Jan ’24CN¥14.46
CN¥22.74
+57.2%
3.3%CN¥23.49CN¥21.98CN¥39.052
Dec ’23CN¥15.82
CN¥22.74
+43.7%
3.3%CN¥23.49CN¥21.98CN¥36.362

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

T&S Communications Co.,Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jun YuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Louis TsangCitigroup Inc
Feiyun FangCitigroup Inc