Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.

SZSE:300394 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥54.7b

Suzhou TFC Optical Communication Waardering

Is 300394 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300394 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300394 ( CN¥98.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥143.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300394 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300394?

Belangrijke metriek: Omdat 300394 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300394. Deze wordt berekend door 300394's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300394's PE Ratio?
PE-verhouding43.1x
InkomstenCN¥1.27b
MarktkapitalisatieCN¥54.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300394's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300394 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.2x
300628 Yealink Network Technology
20.7x17.3%CN¥50.9b
600487 Hengtong Optic-Electric
16.6x18.0%CN¥44.4b
301165 Ruijie Networks
77.2x21.5%CN¥41.3b
300308 Zhongji Innolight
30.3x32.6%CN¥140.4b
300394 Suzhou TFC Optical Communication
43.1x34.6%CN¥54.7b

Price-To-Earnings versus peers: 300394 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300394's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300394 43.1xGemiddelde industrie 72.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300394 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het CN Communications -industriegemiddelde ( 72.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300394's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300394 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.1x
Eerlijke PE Verhouding50.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300394 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 50.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300394 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥98.67
CN¥142.00
+43.9%
14.5%CN¥180.00CN¥110.00n/a9
Dec ’25CN¥103.28
CN¥142.00
+37.5%
14.5%CN¥180.00CN¥110.00n/a9
Nov ’25CN¥124.70
CN¥129.65
+4.0%
18.4%CN¥180.00CN¥95.00n/a9
Oct ’25CN¥100.50
CN¥108.11
+7.6%
16.2%CN¥140.00CN¥78.57n/a9
Sep ’25CN¥76.79
CN¥109.42
+42.5%
15.7%CN¥140.00CN¥78.57n/a7
Aug ’25CN¥100.56
CN¥107.65
+7.1%
23.4%CN¥140.00CN¥63.78n/a7
Jul ’25CN¥95.82
CN¥106.96
+11.6%
24.3%CN¥132.14CN¥63.78n/a6
Jun ’25CN¥88.56
CN¥106.96
+20.8%
24.3%CN¥132.14CN¥63.78n/a6
May ’25CN¥115.25
CN¥90.25
-21.7%
26.9%CN¥126.74CN¥56.43n/a6
Apr ’25CN¥116.60
CN¥76.75
-34.2%
12.8%CN¥87.94CN¥56.43n/a6
Mar ’25CN¥97.77
CN¥75.16
-23.1%
13.4%CN¥87.94CN¥56.43n/a6
Feb ’25CN¥70.25
CN¥73.84
+5.1%
15.1%CN¥87.94CN¥56.43n/a6
Jan ’25CN¥65.37
CN¥70.89
+8.4%
13.6%CN¥85.29CN¥56.43n/a6
Dec ’24CN¥54.77
CN¥69.64
+27.2%
16.0%CN¥85.29CN¥54.29CN¥103.286
Nov ’24CN¥49.00
CN¥69.76
+42.4%
15.8%CN¥85.29CN¥54.29CN¥124.706
Oct ’24CN¥67.86
CN¥72.55
+6.9%
13.1%CN¥82.98CN¥57.14CN¥100.504
Sep ’24CN¥57.85
CN¥72.55
+25.4%
13.1%CN¥82.98CN¥57.14CN¥76.794
Aug ’24CN¥69.78
CN¥67.99
-2.6%
25.1%CN¥92.11CN¥54.71CN¥100.563
Jul ’24CN¥76.31
CN¥50.65
-33.6%
16.1%CN¥57.95CN¥39.29CN¥95.823
Jun ’24CN¥53.83
CN¥44.55
-17.2%
28.5%CN¥57.95CN¥26.25CN¥88.564
May ’24CN¥43.48
CN¥44.55
+2.5%
28.5%CN¥57.95CN¥26.25CN¥115.254
Apr ’24CN¥36.94
CN¥26.08
-29.4%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥116.604
Mar ’24CN¥29.56
CN¥26.08
-11.8%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥97.774
Feb ’24CN¥20.34
CN¥26.08
+28.2%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥70.254
Jan ’24CN¥18.11
CN¥26.08
+44.0%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥65.374
Dec ’23CN¥18.79
CN¥26.08
+38.8%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥54.774

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hongwei HuangChasing Securities
Jun YuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.