LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd

SZSE:002036 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.7b

LianChuang Electronic TechnologyLtd Waardering

Is 002036 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002036 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002036 (CN¥9.22) is trading above our estimate of fair value (CN¥5.67)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002036 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002036?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

002036 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA219.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002036's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002036 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
002815 Suntak TechnologyLtd
1.6xn/aCN¥9.7b
301628 Shenzhen Q&D Circuits
12.2xn/aCN¥9.3b
301205 Linktel Technologies
12xn/aCN¥9.7b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd
2.7xn/aCN¥9.2b
002036 LianChuang Electronic TechnologyLtd
0.9x10.8%CN¥9.7b

Price-To-Sales versus peers: 002036 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the peer average (7.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002036's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002036 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the CN Electronic industry average (4.1x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002036's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002036 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002036 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002036 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥9.22
CN¥6.47
-29.9%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Oct ’25CN¥8.97
CN¥7.89
-12.0%
23.5%CN¥10.70CN¥5.50n/a4
Sep ’25CN¥6.57
CN¥7.89
+20.1%
23.5%CN¥10.70CN¥5.50n/a4
Aug ’25CN¥6.98
CN¥7.97
+14.1%
26.8%CN¥10.70CN¥5.50n/a3
Jul ’25CN¥6.68
CN¥9.22
+37.9%
30.9%CN¥12.96CN¥5.50n/a4
Jun ’25CN¥7.25
CN¥9.59
+32.3%
24.9%CN¥12.96CN¥7.00n/a4
May ’25CN¥7.52
CN¥12.71
+69.0%
43.2%CN¥23.00CN¥7.00n/a5
Apr ’25CN¥8.40
CN¥12.71
+51.3%
43.2%CN¥23.00CN¥7.00n/a5
Mar ’25CN¥7.75
CN¥13.77
+77.7%
34.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a5
Feb ’25CN¥6.74
CN¥13.76
+104.2%
31.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Jan ’25CN¥10.21
CN¥13.76
+34.8%
31.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Dec ’24CN¥11.59
CN¥13.58
+17.1%
32.5%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Nov ’24CN¥10.40
CN¥14.25
+37.0%
30.7%CN¥23.00CN¥9.90CN¥9.227
Oct ’24CN¥9.51
CN¥14.28
+50.1%
30.6%CN¥23.00CN¥9.90CN¥8.977
Sep ’24CN¥9.57
CN¥15.51
+62.0%
24.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.577
Aug ’24CN¥11.41
CN¥15.70
+37.6%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.987
Jul ’24CN¥9.71
CN¥15.89
+63.7%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.687
Jun ’24CN¥9.43
CN¥15.89
+68.5%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥7.257
May ’24CN¥9.34
CN¥16.82
+80.1%
17.0%CN¥23.00CN¥13.64CN¥7.527
Apr ’24CN¥12.79
CN¥18.42
+44.0%
13.3%CN¥23.00CN¥14.90CN¥8.407
Mar ’24CN¥13.18
CN¥18.42
+39.7%
13.3%CN¥23.00CN¥14.90CN¥7.757
Feb ’24CN¥13.84
CN¥18.08
+30.7%
13.8%CN¥23.00CN¥14.90CN¥6.746
Jan ’24CN¥12.37
CN¥18.15
+46.7%
15.2%CN¥22.80CN¥13.50CN¥10.216
Dec ’23CN¥13.08
CN¥18.15
+38.8%
15.2%CN¥22.80CN¥13.50CN¥11.596
Nov ’23CN¥13.85
CN¥18.57
+34.1%
15.9%CN¥22.80CN¥13.50CN¥10.406

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven