LUSTER LightTech Co., LTD.

SHSE:688400 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.0b

LUSTER LightTech Waardering

Is 688400 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688400 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688400 ( CN¥21.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688400 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688400?

Belangrijke metriek: Omdat 688400 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688400. Deze wordt berekend door 688400's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688400's PE Ratio?
PE-verhouding72.6x
InkomstenCN¥138.11m
MarktkapitalisatieCN¥10.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688400's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688400 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde97x
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd
51.7x34.1%CN¥10.4b
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd
65.5x53.9%CN¥10.8b
688686 OPT Machine Vision Tech
76.5x42.5%CN¥9.2b
603516 Beijing Tricolor Technology
194.4x49.2%CN¥11.2b
688400 LUSTER LightTech
72.6x35.7%CN¥10.0b

Price-To-Earnings versus peers: 688400 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (72.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (97x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688400's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688400 72.6xGemiddelde industrie 47.9xNo. of Companies31PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688400 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.6 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 47.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688400's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688400 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio72.6x
Eerlijke PE Verhouding41.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688400 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 72.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688400 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥21.92
CN¥18.00
-17.9%
38.9%CN¥25.00CN¥11.00n/a2
Dec ’25CN¥25.00
CN¥18.00
-28.0%
38.9%CN¥25.00CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥23.53
CN¥15.55
-33.9%
27.3%CN¥19.80CN¥11.30n/a2
Oct ’25CN¥20.75
CN¥15.20
-26.7%
30.3%CN¥19.80CN¥10.60n/a2
Sep ’25CN¥15.85
CN¥16.50
+4.1%
20.0%CN¥19.80CN¥13.20n/a2
Aug ’25CN¥14.91
CN¥16.50
+10.7%
20.0%CN¥19.80CN¥13.20n/a2
Jul ’25CN¥16.43
CN¥17.35
+5.6%
14.1%CN¥19.80CN¥14.90n/a2
Oct ’24CN¥24.82
CN¥26.60
+7.2%
24.1%CN¥33.00CN¥20.20CN¥20.752
Sep ’24CN¥25.67
CN¥32.80
+27.8%
25.6%CN¥43.00CN¥22.40CN¥15.853
Aug ’24CN¥26.89
CN¥32.80
+22.0%
25.6%CN¥43.00CN¥22.40CN¥14.913
Jul ’24CN¥30.48
CN¥33.30
+9.3%
23.4%CN¥43.00CN¥23.90CN¥16.433
Jun ’24CN¥36.72
CN¥33.30
-9.3%
23.4%CN¥43.00CN¥23.90CN¥17.093
May ’24CN¥33.05
CN¥34.20
+3.5%
19.7%CN¥43.00CN¥26.60CN¥18.923
Apr ’24CN¥30.45
CN¥29.80
-2.1%
10.7%CN¥33.00CN¥26.60CN¥21.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 23:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LUSTER LightTech Co., LTD. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jia YanChina International Capital Corporation Limited
Xianfan ChenChina International Capital Corporation Limited
Jun YuChina Merchants Securities Co. Ltd.