Willfar Information Technology Co., Ltd.

SHSE:688100 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥18.6b

Willfar Information Technology Waardering

Is 688100 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688100 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688100 ( CN¥36.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥30.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688100 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688100?

Belangrijke metriek: Omdat 688100 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688100. Deze wordt berekend door 688100's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688100's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
InkomstenCN¥601.29m
MarktkapitalisatieCN¥18.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688100's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688100 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
603556 Hexing ElectricalLtd
16.4x20.0%CN¥18.6b
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd
78.4x35.7%CN¥19.9b
001308 Shenzhen KTC Technology
14.8x15.6%CN¥15.1b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
45.8x22.1%CN¥25.8b
688100 Willfar Information Technology
29.5x22.2%CN¥18.6b

Price-To-Earnings versus peers: 688100 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688100's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688100 29.5xGemiddelde industrie 47.8xNo. of Companies28PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688100 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 47.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688100's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688100 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688100 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688100 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥36.12
CN¥46.74
+29.4%
7.7%CN¥53.10CN¥42.60n/a5
Nov ’25CN¥38.42
CN¥45.94
+19.6%
9.3%CN¥53.10CN¥41.00n/a5
Oct ’25CN¥44.20
CN¥42.97
-2.8%
3.4%CN¥45.00CN¥41.00n/a5
Sep ’25CN¥35.24
CN¥42.97
+21.9%
3.4%CN¥45.00CN¥41.00n/a5
Aug ’25CN¥39.20
CN¥40.08
+2.3%
15.3%CN¥45.00CN¥28.15n/a5
Jul ’25CN¥36.60
CN¥40.44
+10.5%
15.9%CN¥46.04CN¥28.15n/a5
Jun ’25CN¥36.33
CN¥40.05
+10.2%
17.8%CN¥46.04CN¥28.15n/a4
May ’25CN¥34.79
CN¥38.80
+11.5%
16.9%CN¥46.04CN¥28.15n/a4
Apr ’25CN¥34.78
CN¥33.66
-3.2%
10.2%CN¥37.48CN¥28.15n/a4
Mar ’25CN¥32.89
CN¥33.66
+2.3%
10.2%CN¥37.48CN¥28.15n/a4
Feb ’25CN¥26.40
CN¥33.40
+26.5%
6.4%CN¥37.30CN¥31.50n/a5
Jan ’25CN¥28.92
CN¥33.40
+15.5%
6.4%CN¥37.30CN¥31.50n/a5
Dec ’24CN¥29.25
CN¥33.40
+14.2%
6.4%CN¥37.30CN¥31.50n/a5
Nov ’24CN¥27.72
CN¥32.98
+19.0%
6.5%CN¥37.30CN¥30.90CN¥38.426
Oct ’24CN¥29.66
CN¥33.18
+11.9%
5.7%CN¥36.18CN¥30.90CN¥44.206
Sep ’24CN¥24.85
CN¥33.18
+33.5%
5.7%CN¥36.18CN¥30.90CN¥35.246
Aug ’24CN¥26.21
CN¥33.42
+27.5%
6.0%CN¥36.18CN¥30.90CN¥39.205
Jul ’24CN¥29.81
CN¥34.25
+14.9%
9.1%CN¥39.37CN¥30.90CN¥36.605
Jun ’24CN¥29.98
CN¥34.25
+14.3%
9.1%CN¥39.37CN¥30.90CN¥36.335
May ’24CN¥29.79
CN¥34.25
+15.0%
9.1%CN¥39.37CN¥30.90CN¥34.795
Apr ’24CN¥30.38
CN¥34.84
+14.7%
7.4%CN¥38.36CN¥31.50CN¥34.784
Mar ’24CN¥28.60
CN¥34.34
+20.1%
7.3%CN¥38.36CN¥31.50CN¥32.894
Feb ’24CN¥24.75
CN¥30.68
+24.0%
10.1%CN¥34.00CN¥26.54CN¥26.403
Jan ’24CN¥23.09
CN¥30.68
+32.9%
10.1%CN¥34.00CN¥26.54CN¥28.923
Dec ’23CN¥23.40
CN¥30.68
+31.1%
10.1%CN¥34.00CN¥26.54CN¥29.253
Nov ’23CN¥23.55
CN¥31.35
+33.1%
12.3%CN¥36.00CN¥26.54CN¥27.723

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.1b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥465.5b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥32.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%