Zwsoft Co.,Ltd.

XSSC:688083 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.9b

ZwsoftLtd Waardering

Is 688083 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 688083 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 688083 ( CN¥58.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688083 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688083?

Belangrijke metriek: Omdat 688083 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688083. Deze wordt berekend door 688083's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688083's PS Ratio?
PS Verhouding11.1x
VerkoopCN¥894.12m
MarktkapitalisatieCN¥9.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688083's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688083 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
000676 Genimous Technology
2.5xn/aCN¥10.2b
600718 Neusoft
0.9x19.48%CN¥11.4b
688507 Shanghai Suochen Information TechnologyLtd
20.5x30.47%CN¥8.2b
688109 Pinming Technology
21.4x12.27%CN¥9.8b
688083 ZwsoftLtd
11.3x20.00%CN¥10.1b

Price-To-Sales versus peers: 688083 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688083's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600718 Neusoft
0.9x19.48%US$1.65b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
0.9xn/aUS$1.18b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd
1.1x14.10%US$1.13b
300379 Beijing Tongtech
1.1xn/aUS$137.63m
688083 11.1xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies21PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688083's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688083 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.1x
Eerlijke PS Verhouding14.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688083 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688083 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥58.70
CN¥82.37
+40.32%
23.70%CN¥111.00CN¥50.26n/a6
Feb ’27CN¥69.18
CN¥82.37
+19.06%
23.70%CN¥111.00CN¥50.26n/a6
Jan ’27CN¥68.11
CN¥82.37
+20.93%
23.70%CN¥111.00CN¥50.26n/a6
Dec ’26CN¥72.57
CN¥77.69
+7.06%
28.65%CN¥111.00CN¥50.26n/a6
Nov ’26CN¥80.60
CN¥77.16
-4.27%
29.62%CN¥111.00CN¥50.26n/a6
Oct ’26CN¥75.95
CN¥84.51
+11.28%
24.53%CN¥111.00CN¥50.60n/a5
Sep ’26CN¥76.65
CN¥78.89
+2.92%
20.37%CN¥99.26CN¥50.60n/a5
Aug ’26CN¥65.66
CN¥71.76
+9.29%
20.85%CN¥85.71CN¥48.14n/a6
Jul ’26CN¥62.86
CN¥71.76
+14.16%
20.85%CN¥85.71CN¥48.14n/a6
Jun ’26CN¥66.14
CN¥71.76
+8.50%
20.85%CN¥85.71CN¥48.14n/a6
May ’26CN¥67.41
CN¥69.71
+3.41%
26.44%CN¥85.71CN¥37.14n/a6
Apr ’26CN¥62.97
CN¥67.10
+6.55%
28.95%CN¥90.71CN¥37.14n/a7
Mar ’26CN¥62.36
CN¥67.29
+7.92%
28.61%CN¥90.71CN¥37.14CN¥65.887
Feb ’26CN¥61.58
CN¥67.29
+9.28%
28.61%CN¥90.71CN¥37.14CN¥69.187
Jan ’26CN¥61.12
CN¥67.29
+10.10%
28.61%CN¥90.71CN¥37.14CN¥68.117
Dec ’25CN¥69.44
CN¥67.29
-3.10%
28.61%CN¥90.71CN¥37.14CN¥72.577
Nov ’25CN¥63.34
CN¥60.28
-4.83%
28.46%CN¥90.71CN¥39.29CN¥80.607
Oct ’25CN¥69.63
CN¥58.53
-15.94%
25.16%CN¥86.06CN¥39.29CN¥75.958
Sep ’25CN¥45.81
CN¥58.17
+26.96%
24.88%CN¥86.06CN¥39.29CN¥76.658
Aug ’25CN¥50.39
CN¥67.41
+33.79%
27.14%CN¥89.89CN¥39.29CN¥65.667
Jul ’25CN¥46.69
CN¥76.75
+64.40%
21.66%CN¥105.00CN¥44.29CN¥62.868
Jun ’25CN¥53.64
CN¥79.52
+48.24%
22.09%CN¥105.00CN¥44.29CN¥66.148
May ’25CN¥59.44
CN¥88.27
+48.51%
24.01%CN¥116.80CN¥46.43CN¥67.419
Apr ’25CN¥60.83
CN¥91.10
+49.76%
25.09%CN¥116.80CN¥46.43CN¥62.979
Mar ’25CN¥59.16
CN¥94.19
+59.23%
23.62%CN¥116.80CN¥46.43CN¥62.369
CN¥82.37
Fair Value
28.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/04 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/04 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zwsoft Co.,Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.
Lin YangHaitong International Research Limited