ZwsoftLtd (XSSC:688083) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688083 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688083 ( CN¥92.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥77.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688083 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688083?

Belangrijke metriek: Omdat 688083 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688083. Deze wordt berekend door 688083's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688083's PS Ratio?
PS Verhouding	12.8x
Verkoop	CN¥874.63m
Marktkapitalisatie	CN¥11.18b

688083 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-156.6x
PEG-verhouding	5.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688083's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688083 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.8x
300624 Wondershare Technology Group	8.1x	16.2%	CN¥11.7b
301153 Beijing CTJ Information Technology	11.8x	31.9%	CN¥10.9b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)	6.1x	n/a	CN¥11.8b
002063 YGSOFT	5x	13.0%	CN¥11.8b
688083 ZwsoftLtd	12.8x	18.0%	CN¥11.2b

Price-To-Sales versus peers: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688083's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688083's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688083 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	12.8x
Eerlijke PS Verhouding	11.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688083 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥92.50	CN¥94.21 +1.8%	28.6%	CN¥127.00	CN¥52.00	n/a	7
Nov ’25	CN¥88.68	CN¥84.40 -4.8%	28.5%	CN¥127.00	CN¥55.00	n/a	7
Oct ’25	CN¥97.48	CN¥81.94 -15.9%	25.2%	CN¥120.48	CN¥55.00	n/a	8
Sep ’25	CN¥64.14	CN¥81.43 +27.0%	24.9%	CN¥120.48	CN¥55.00	n/a	8
Aug ’25	CN¥70.54	CN¥94.38 +33.8%	27.1%	CN¥125.85	CN¥55.00	n/a	7
Jul ’25	CN¥65.36	CN¥107.45 +64.4%	21.7%	CN¥147.00	CN¥62.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥75.10	CN¥111.33 +48.2%	22.1%	CN¥147.00	CN¥62.00	n/a	8
May ’25	CN¥83.21	CN¥123.57 +48.5%	24.0%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥85.16	CN¥127.54 +49.8%	25.1%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥82.82	CN¥131.87 +59.2%	23.6%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥72.09	CN¥136.05 +88.7%	25.2%	CN¥165.00	CN¥65.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥99.54	CN¥148.06 +48.7%	20.2%	CN¥192.00	CN¥81.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥108.30	CN¥147.56 +36.2%	19.8%	CN¥188.00	CN¥81.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥106.23	CN¥155.29 +46.2%	16.2%	CN¥188.00	CN¥98.00	CN¥88.68	8
Oct ’24	CN¥121.04	CN¥178.23 +47.3%	22.0%	CN¥223.50	CN¥98.00	CN¥97.48	8
Sep ’24	CN¥135.77	CN¥178.23 +31.3%	22.0%	CN¥223.50	CN¥98.00	CN¥64.14	8
Aug ’24	CN¥145.16	CN¥156.41 +7.8%	22.5%	CN¥220.00	CN¥90.00	CN¥70.54	8
Jul ’24	CN¥144.89	CN¥152.41 +5.2%	20.0%	CN¥195.00	CN¥90.00	CN¥65.36	8
Jun ’24	CN¥144.93	CN¥152.32 +5.1%	20.0%	CN¥195.00	CN¥90.00	CN¥75.10	8
May ’24	CN¥139.56	CN¥150.95 +8.2%	21.6%	CN¥195.00	CN¥92.86	CN¥83.21	6
Apr ’24	CN¥159.95	CN¥154.76 -3.2%	24.8%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥85.16	6
Mar ’24	CN¥144.72	CN¥152.34 +5.3%	23.6%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥82.82	7
Feb ’24	CN¥155.00	CN¥152.85 -1.4%	23.4%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥72.09	7
Jan ’24	CN¥138.99	CN¥158.16 +13.8%	29.2%	CN¥255.00	CN¥92.86	CN¥99.54	7
Dec ’23	CN¥139.76	CN¥161.90 +15.8%	30.2%	CN¥255.00	CN¥92.86	CN¥108.30	6
Nov ’23	CN¥156.24	CN¥175.56 +12.4%	25.3%	CN¥255.00	CN¥130.71	CN¥106.23	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.86

7D

-3.6%

1Y

-49.5%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.4b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥29.86

7D

-11.7%

1Y

-33.6%

SinosoftLtd

CN¥19.1b

Engages in the research and development of computer software in China and internationally.

603927

CN¥22.93

7D

-3.7%

1Y

3.0%

ZwsoftLtd Waardering