iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.

XSEC:301236 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥60.9b

iSoftStone Information Technology (Group) Waardering

Is 301236 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301236 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301236 ( CN¥63.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301236 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301236?

Belangrijke metriek: Omdat 301236 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 301236. Deze wordt berekend door 301236's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301236's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopCN¥26.96b
MarktkapitalisatieCN¥60.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301236's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 301236 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
002065 DHC SoftwareLtd
2xn/aCN¥24.7b
300002 Beijing Ultrapower Software
3.7x15.5%CN¥23.7b
300674 Yusys Technologies
3.3x14.1%CN¥14.9b
600850 CETC Digital TechnologyLtd
1.6x12.8%CN¥16.6b
301236 iSoftStone Information Technology (Group)
2.3x16.9%CN¥60.9b

Price-To-Sales versus peers: 301236 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301236's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$3.12b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.8xn/aUS$1.04b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
301236 2.3xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies14PS03.67.210.814.418+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 301236 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het CN IT -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301236's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301236 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 301236 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301236 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥63.90
CN¥41.51
-35.0%
26.0%CN¥55.93CN¥30.00n/a3
Nov ’25CN¥60.50
CN¥40.74
-32.7%
27.1%CN¥55.93CN¥30.00n/a3
Oct ’25CN¥51.52
CN¥33.15
-35.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Sep ’25CN¥34.03
CN¥33.15
-2.6%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Aug ’25CN¥33.89
CN¥33.15
-2.2%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jul ’25CN¥35.92
CN¥33.15
-7.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jun ’25CN¥39.78
CN¥33.15
-16.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥42.15
CN¥44.00
+4.4%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Apr ’25CN¥47.55
CN¥44.00
-7.5%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Mar ’25CN¥45.48
CN¥40.70
-10.5%
26.3%CN¥51.40CN¥30.00n/a2
Feb ’25CN¥32.54
CN¥39.38
+21.0%
22.7%CN¥51.40CN¥30.00n/a3
Jan ’25CN¥46.20
CN¥40.38
-12.6%
19.7%CN¥51.40CN¥33.00n/a3
Dec ’24CN¥40.77
CN¥38.38
-5.9%
13.5%CN¥45.40CN¥33.00CN¥63.903
Nov ’24CN¥33.47
CN¥32.98
-1.5%
13.0%CN¥36.74CN¥27.00CN¥60.503
Oct ’24CN¥26.58
CN¥31.91
+20.1%
12.5%CN¥36.74CN¥27.00CN¥51.523
Sep ’24CN¥20.36
CN¥33.15
+62.8%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00CN¥34.033
Aug ’24CN¥24.51
CN¥33.15
+35.2%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00CN¥33.893
May ’24CN¥26.26
CN¥31.92
+21.5%
4.4%CN¥33.33CN¥30.50CN¥42.152
Apr ’24CN¥33.33
CN¥30.92
-7.3%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥47.552
Mar ’24CN¥25.86
CN¥30.92
+19.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥45.482
Feb ’24CN¥27.21
CN¥30.92
+13.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥32.542
Jan ’24CN¥23.45
CN¥30.92
+31.8%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥46.202
Dec ’23n/a
CN¥30.92
0%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥40.772

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.91

7D

0.2%

1Y

-48.6%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.2b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.02

7D

-1.0%

1Y

-22.0%

Glodon

CN¥21.2b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.85

7D

1.2%

1Y

-35.0%