Richinfo Technology Waardering
Is 300634 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 300634 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 300634 ( CN¥23.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.67 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 300634 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300634?
Belangrijke metriek: Omdat 300634 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 300634's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 48.4x |
| Inkomsten | CN¥213.12m |
| Marktkapitalisatie | CN¥10.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 44.6x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 300634's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 68.9x | ||
301316 Hydsoft TechnologyLtd | 135x | n/a | CN¥9.4b |
002987 Northking Information Technology | 29x | 21.1% | CN¥9.4b |
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd | 75.4x | n/a | CN¥10.4b |
300525 Fujian Boss Software | 36.2x | 25.0% | CN¥12.4b |
300634 Richinfo Technology | 48.4x | 28.4% | CN¥10.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 300634 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 300634's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN IT industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 300634 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x) vergeleken met het CN IT -industriegemiddelde ( 74.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 300634's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 48.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 42.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300634 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥23.02 | CN¥27.52 +19.5% | 5.4% | CN¥29.00 | CN¥26.04 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥24.25 | CN¥27.52 +13.5% | 5.4% | CN¥29.00 | CN¥26.04 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥19.79 | CN¥27.52 +39.1% | 5.4% | CN¥29.00 | CN¥26.04 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.