Beijing Forever Technology Co., Ltd.

XSEC:300365 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.9b

Beijing Forever Technology Waardering

Is 300365 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300365 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300365 ( CN¥6.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥69.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300365 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300365?

Belangrijke metriek: Omdat 300365 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300365. Deze wordt berekend door 300365's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300365's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopCN¥804.79m
MarktkapitalisatieCN¥3.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300365's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300365 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
603232 Koal Software
5.7x19.5%CN¥3.2b
688201 Beijing Infosec TechnologiesLtd
6.1x19.5%CN¥3.1b
300311 Surfilter Network Technology
8xn/aCN¥4.6b
688651 WebRAY Tech(Beijing)
10.9x34.2%CN¥3.3b
300365 Beijing Forever Technology
4.8x17.9%CN¥3.9b

Price-To-Sales versus peers: 300365 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300365's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
300365 4.8xGemiddelde industrie 7.0xNo. of Companies20PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300365 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300365's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300365 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300365 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven