Venustech Group Inc.

XSEC:002439 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.1b

Venustech Group Waardering

Is 002439 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002439 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002439 ( CN¥16.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002439 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002439?

Belangrijke metriek: Omdat 002439 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002439. Deze wordt berekend door 002439's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002439's PE Ratio?
PE-verhouding69.4x
InkomstenCN¥289.68m
MarktkapitalisatieCN¥20.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002439's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002439 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde122.4x
688561 Qi An Xin Technology Group
169.3x41.6%CN¥20.8b
300454 Sangfor Technologies
159.3x51.0%CN¥26.5b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd
77.3x23.7%CN¥11.8b
688692 Wuhan Dameng Database
83.6x20.4%CN¥29.4b
002439 Venustech Group
69.4x33.6%CN¥20.1b

Price-To-Earnings versus peers: 002439 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (69.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (124.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002439's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002439 69.4xGemiddelde industrie 93.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002439 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.4 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 93 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002439's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002439 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.4x
Eerlijke PE Verhouding49.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002439 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002439 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥16.60
CN¥20.89
+25.8%
19.8%CN¥28.00CN¥12.50n/a11
Nov ’25CN¥16.87
CN¥20.77
+23.1%
22.1%CN¥28.00CN¥12.90n/a11
Oct ’25CN¥17.19
CN¥20.58
+19.7%
24.8%CN¥28.00CN¥12.90n/a12
Sep ’25CN¥13.21
CN¥23.15
+75.2%
16.7%CN¥28.00CN¥17.50n/a12
Aug ’25CN¥15.24
CN¥24.85
+63.1%
13.0%CN¥28.00CN¥17.50n/a12
Jul ’25CN¥17.11
CN¥26.90
+57.2%
6.7%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
Jun ’25CN¥18.23
CN¥26.90
+47.6%
6.7%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
May ’25CN¥19.65
CN¥26.93
+37.1%
7.2%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
Apr ’25CN¥21.25
CN¥31.55
+48.5%
15.3%CN¥40.00CN¥24.50n/a12
Mar ’25CN¥23.02
CN¥32.20
+39.9%
15.6%CN¥40.00CN¥24.50n/a11
Feb ’25CN¥18.88
CN¥35.92
+90.3%
5.7%CN¥40.00CN¥32.00n/a11
Jan ’25CN¥27.00
CN¥37.20
+37.8%
5.5%CN¥41.00CN¥34.00n/a10
Dec ’24CN¥26.13
CN¥37.05
+41.8%
5.5%CN¥40.40CN¥34.00n/a10
Nov ’24CN¥26.04
CN¥37.45
+43.8%
5.8%CN¥40.40CN¥34.00CN¥16.8710
Oct ’24CN¥28.24
CN¥38.61
+36.7%
5.8%CN¥42.56CN¥35.60CN¥17.1910
Sep ’24CN¥28.50
CN¥39.15
+37.4%
6.5%CN¥43.00CN¥35.60CN¥13.2110
Aug ’24CN¥29.47
CN¥40.98
+39.0%
4.5%CN¥44.00CN¥38.00CN¥15.249
Jul ’24CN¥29.76
CN¥41.71
+40.2%
4.3%CN¥44.00CN¥38.00CN¥17.119
Jun ’24CN¥31.54
CN¥40.36
+28.0%
10.9%CN¥44.00CN¥28.25CN¥18.2310
May ’24CN¥31.06
CN¥40.36
+30.0%
10.9%CN¥44.00CN¥28.25CN¥19.6510
Apr ’24CN¥33.25
CN¥33.89
+1.9%
11.3%CN¥40.41CN¥28.25CN¥21.259
Mar ’24CN¥31.07
CN¥33.89
+9.1%
11.3%CN¥40.41CN¥28.25CN¥23.029
Feb ’24CN¥30.11
CN¥31.75
+5.4%
17.5%CN¥40.41CN¥18.50CN¥18.8810
Jan ’24CN¥26.08
CN¥29.98
+15.0%
17.6%CN¥37.05CN¥18.50CN¥27.0010
Dec ’23CN¥27.74
CN¥30.18
+8.8%
17.9%CN¥37.05CN¥18.50CN¥26.1310
Nov ’23CN¥25.54
CN¥27.55
+7.9%
16.7%CN¥34.00CN¥18.50CN¥26.0410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

7D

-2.6%

1Y

-33.5%