iSoftStone Information Technology (Group) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 301236 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

301236 (CN¥60.5) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥8.31)

Is 301236 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301236 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301236 (CN¥60.5) is trading above our estimate of fair value (CN¥8.31)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301236 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301236?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 301236. Deze wordt berekend door 301236's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 301236's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥57.65b

301236 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	133.2x
PEG-verhouding	4x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301236's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 301236 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.6x
300002 Beijing Ultrapower Software	3.7x	15.4%	CN¥24.0b
002065 DHC SoftwareLtd	1.7x	n/a	CN¥21.3b
300674 Yusys Technologies	3.5x	14.6%	CN¥15.7b
600850 CETC Digital TechnologyLtd	1.5x	15.4%	CN¥15.6b
301236 iSoftStone Information Technology (Group)	2.1x	16.8%	CN¥57.7b

Price-To-Sales versus peers: 301236 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the peer average (2.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301236's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN IT industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	35.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	35.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 301236 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the CN IT industry average (4.5x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301236's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301236 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.1x
Eerlijke PS Verhouding	5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 301236 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301236 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥60.50	CN¥40.74 -32.7%	27.1%	CN¥55.93	CN¥30.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥51.52	CN¥33.15 -35.7%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥34.03	CN¥33.15 -2.6%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥33.89	CN¥33.15 -2.2%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥35.92	CN¥33.15 -7.7%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥39.78	CN¥33.15 -16.7%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
May ’25	CN¥42.15	CN¥44.00 +4.4%	31.8%	CN¥58.00	CN¥30.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥47.55	CN¥44.00 -7.5%	31.8%	CN¥58.00	CN¥30.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥45.48	CN¥40.70 -10.5%	26.3%	CN¥51.40	CN¥30.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥32.54	CN¥39.38 +21.0%	22.7%	CN¥51.40	CN¥30.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥46.20	CN¥40.38 -12.6%	19.7%	CN¥51.40	CN¥33.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥40.77	CN¥38.38 -5.9%	13.5%	CN¥45.40	CN¥33.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥33.47	CN¥32.98 -1.5%	13.0%	CN¥36.74	CN¥27.00	CN¥60.50	3
Oct ’24	CN¥26.58	CN¥31.91 +20.1%	12.5%	CN¥36.74	CN¥27.00	CN¥51.52	3
Sep ’24	CN¥20.36	CN¥33.15 +62.8%	8.4%	CN¥36.74	CN¥30.00	CN¥34.03	3
Aug ’24	CN¥24.51	CN¥33.15 +35.2%	8.4%	CN¥36.74	CN¥30.00	CN¥33.89	3
May ’24	CN¥26.26	CN¥31.92 +21.5%	4.4%	CN¥33.33	CN¥30.50	CN¥42.15	2
Apr ’24	CN¥33.33	CN¥30.92 -7.3%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥47.55	2
Mar ’24	CN¥25.86	CN¥30.92 +19.6%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥45.48	2
Feb ’24	CN¥27.21	CN¥30.92 +13.6%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥32.54	2
Jan ’24	CN¥23.45	CN¥30.92 +31.8%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥46.20	2
Dec ’23	CN¥26.89	CN¥30.92 +15.0%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥40.77	2
Nov ’23	CN¥22.98	CN¥28.92 +25.8%	5.5%	CN¥30.50	CN¥27.33	CN¥33.47	2

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.