Yusys Technologies Co., Ltd.

SZSE:300674 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥15.6b

Yusys Technologies Waardering

Is 300674 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300674 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300674 ( CN¥22.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥25.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300674 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300674?

Belangrijke metriek: Omdat 300674 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300674. Deze wordt berekend door 300674's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300674's PE Ratio?
PE-verhouding36.4x
InkomstenCN¥428.38m
MarktkapitalisatieCN¥15.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300674's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300674 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.2x
600850 CETC Digital TechnologyLtd
32.7x12.5%CN¥17.1b
300525 Fujian Boss Software
39.6x25.1%CN¥13.6b
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd
91.4xn/aCN¥12.7b
002065 DHC SoftwareLtd
65.1xn/aCN¥25.4b
300674 Yusys Technologies
36.4x17.0%CN¥15.6b

Price-To-Earnings versus peers: 300674 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300674's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300674 36.4xGemiddelde industrie 75.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300674 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het CN IT -industriegemiddelde ( 75.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300674's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300674 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.4x
Eerlijke PE Verhouding40.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300674 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300674 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥22.66
CN¥20.01
-11.7%
40.2%CN¥31.00CN¥9.00n/a7
Nov ’25CN¥22.88
CN¥20.01
-12.5%
40.2%CN¥31.00CN¥9.00n/a7
Oct ’25CN¥15.83
CN¥14.34
-9.4%
21.2%CN¥17.80CN¥9.00n/a7
Sep ’25CN¥10.73
CN¥14.33
+33.6%
18.3%CN¥17.80CN¥12.00n/a5
Aug ’25CN¥10.88
CN¥18.34
+68.6%
20.8%CN¥23.50CN¥12.00n/a6
Jul ’25CN¥11.02
CN¥18.51
+68.0%
19.2%CN¥23.50CN¥13.00n/a6
Jun ’25CN¥11.80
CN¥18.84
+59.7%
16.3%CN¥23.50CN¥15.00n/a6
May ’25CN¥12.98
CN¥19.79
+52.5%
15.4%CN¥23.50CN¥15.00n/a7
Apr ’25CN¥13.91
CN¥19.78
+42.2%
16.1%CN¥23.50CN¥14.94n/a8
Mar ’25CN¥14.09
CN¥21.02
+49.2%
11.0%CN¥23.50CN¥16.00n/a8
Feb ’25CN¥11.82
CN¥21.29
+80.1%
10.5%CN¥23.50CN¥16.00n/a8
Jan ’25CN¥16.28
CN¥21.97
+35.0%
4.9%CN¥23.50CN¥19.83n/a7
Dec ’24CN¥17.05
CN¥22.33
+30.9%
3.0%CN¥23.50CN¥21.56n/a6
Nov ’24CN¥16.39
CN¥22.79
+39.0%
3.9%CN¥24.31CN¥22.00CN¥22.886
Oct ’24CN¥17.18
CN¥22.76
+32.5%
4.3%CN¥24.31CN¥22.00CN¥15.835
Sep ’24CN¥18.12
CN¥23.13
+27.7%
7.0%CN¥26.17CN¥22.00CN¥10.735
Aug ’24CN¥17.00
CN¥23.13
+36.1%
7.0%CN¥26.17CN¥22.00CN¥10.885
Jul ’24CN¥17.68
CN¥22.38
+26.6%
2.9%CN¥23.50CN¥22.00CN¥11.024
Jun ’24CN¥17.30
CN¥21.21
+22.6%
8.3%CN¥23.56CN¥18.50CN¥11.805
May ’24CN¥18.46
CN¥21.21
+14.9%
8.3%CN¥23.56CN¥18.50CN¥12.985
Apr ’24CN¥18.59
CN¥20.02
+7.7%
10.9%CN¥23.56CN¥18.00CN¥13.914
Mar ’24CN¥17.75
CN¥19.52
+9.9%
12.0%CN¥23.56CN¥18.00CN¥14.094
Feb ’24CN¥16.30
CN¥19.52
+19.7%
12.0%CN¥23.56CN¥18.00CN¥11.824
Jan ’24CN¥14.05
CN¥20.52
+46.0%
11.2%CN¥23.56CN¥18.00CN¥16.283
Dec ’23CN¥15.36
CN¥20.52
+33.6%
11.2%CN¥23.56CN¥18.00CN¥17.053
Nov ’23CN¥17.15
CN¥20.57
+20.0%
11.5%CN¥23.72CN¥18.00CN¥16.393

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Ultrapower Software

CN¥26.6b

Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.

300002

CN¥13.58

7D

4.1%

1Y

46.5%

Glodon

CN¥22.6b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥13.71

7D

-3.8%

1Y

-33.4%

SinosoftLtd

CN¥19.8b

Engages in the research and development of computer software in China and internationally.

603927

CN¥23.84

7D

-7.1%

1Y

0.8%