Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co., Ltd.

SZSE:003029 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.3b

Jilin University Zhengyuan Information Technologies Waardering

Is 003029 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 003029 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 003029 ( CN¥22.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 003029 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 003029?

Belangrijke metriek: Omdat 003029 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 003029. Deze wordt berekend door 003029's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 003029's PS Ratio?
PS Verhouding11.7x
VerkoopCN¥365.83m
MarktkapitalisatieCN¥4.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 003029's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 003029 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
300659 Zhongfu Information
4.7xn/aCN¥4.2b
300448 Haoyun TechnologiesLtd
13.6xn/aCN¥4.6b
688152 Hunan Kylinsec Technology
18.9x44.9%CN¥4.4b
300311 Surfilter Network Technology
7.1xn/aCN¥4.1b
003029 Jilin University Zhengyuan Information Technologies
11.7x72.9%CN¥4.3b

Price-To-Sales versus peers: 003029 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 003029's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
0.9xn/aUS$1.06b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
003029 11.7xGemiddelde industrie 6.8xNo. of Companies19PS048121620+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 003029 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 003029's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

003029 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.7x
Eerlijke PS Verhouding30.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 003029 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 07:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/25 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co., Ltd. wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kai LiuEverbright Securities Co. Ltd.
Yue BaiEverbright Securities Co. Ltd.