Zwsoft Co.,Ltd.

SHSE:688083 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.6b

ZwsoftLtd Waardering

Is 688083 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688083 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688083 ( CN¥87.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥75.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688083 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688083?

Belangrijke metriek: Omdat 688083 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688083. Deze wordt berekend door 688083's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688083's PS Ratio?
PS Verhouding12.1x
VerkoopCN¥874.63m
MarktkapitalisatieCN¥10.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688083's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688083 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
301153 Beijing CTJ Information Technology
10.8x24.0%CN¥9.9b
603533 IReader Technology
3.6xn/aCN¥9.9b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
5.6xn/aCN¥10.8b
002063 YGSOFT
4.8x13.0%CN¥11.4b
688083 ZwsoftLtd
12.1x17.8%CN¥10.6b

Price-To-Sales versus peers: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688083's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
0.9xn/aUS$1.06b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
688083 12.1xGemiddelde industrie 6.8xNo. of Companies19PS048121620+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688083's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688083 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.1x
Eerlijke PS Verhouding11.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688083 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥87.70
CN¥94.21
+7.4%
28.6%CN¥127.00CN¥52.00n/a7
Dec ’25CN¥97.22
CN¥94.21
-3.1%
28.6%CN¥127.00CN¥52.00n/a7
Nov ’25CN¥88.68
CN¥84.40
-4.8%
28.5%CN¥127.00CN¥55.00n/a7
Oct ’25CN¥97.48
CN¥81.94
-15.9%
25.2%CN¥120.48CN¥55.00n/a8
Sep ’25CN¥64.14
CN¥81.43
+27.0%
24.9%CN¥120.48CN¥55.00n/a8
Aug ’25CN¥70.54
CN¥94.38
+33.8%
27.1%CN¥125.85CN¥55.00n/a7
Jul ’25CN¥65.36
CN¥107.45
+64.4%
21.7%CN¥147.00CN¥62.00n/a8
Jun ’25CN¥75.10
CN¥111.33
+48.2%
22.1%CN¥147.00CN¥62.00n/a8
May ’25CN¥83.21
CN¥123.57
+48.5%
24.0%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Apr ’25CN¥85.16
CN¥127.54
+49.8%
25.1%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Mar ’25CN¥82.82
CN¥131.87
+59.2%
23.6%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Feb ’25CN¥72.09
CN¥136.05
+88.7%
25.2%CN¥165.00CN¥65.00n/a8
Jan ’25CN¥99.54
CN¥148.06
+48.7%
20.2%CN¥192.00CN¥81.00n/a8
Dec ’24CN¥108.30
CN¥147.56
+36.2%
19.8%CN¥188.00CN¥81.00CN¥97.228
Nov ’24CN¥106.23
CN¥155.29
+46.2%
16.2%CN¥188.00CN¥98.00CN¥88.688
Oct ’24CN¥121.04
CN¥178.23
+47.3%
22.0%CN¥223.50CN¥98.00CN¥97.488
Sep ’24CN¥135.77
CN¥178.23
+31.3%
22.0%CN¥223.50CN¥98.00CN¥64.148
Aug ’24CN¥145.16
CN¥156.41
+7.8%
22.5%CN¥220.00CN¥90.00CN¥70.548
Jul ’24CN¥144.89
CN¥152.41
+5.2%
20.0%CN¥195.00CN¥90.00CN¥65.368
Jun ’24CN¥144.93
CN¥152.32
+5.1%
20.0%CN¥195.00CN¥90.00CN¥75.108
May ’24CN¥139.56
CN¥150.95
+8.2%
21.6%CN¥195.00CN¥92.86CN¥83.216
Apr ’24CN¥159.95
CN¥154.76
-3.2%
24.8%CN¥217.86CN¥92.86CN¥85.166
Mar ’24CN¥144.72
CN¥152.34
+5.3%
23.6%CN¥217.86CN¥92.86CN¥82.827
Feb ’24CN¥155.00
CN¥152.85
-1.4%
23.4%CN¥217.86CN¥92.86CN¥72.097
Jan ’24CN¥138.99
CN¥158.16
+13.8%
29.2%CN¥255.00CN¥92.86CN¥99.547
Dec ’23CN¥139.76
CN¥161.90
+15.8%
30.2%CN¥255.00CN¥92.86CN¥108.306

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 07:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/25 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zwsoft Co.,Ltd. wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Kai QianChina International Capital Corporation Limited
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited