Zwsoft Co.,Ltd.

SHSE:688083 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥11.6b

ZwsoftLtd Waardering

Is 688083 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688083 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688083 ( CN¥95.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥77.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688083 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688083?

Belangrijke metriek: Omdat 688083 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688083. Deze wordt berekend door 688083's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688083's PS Ratio?
PS Verhouding13.2x
VerkoopCN¥874.63m
MarktkapitalisatieCN¥11.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688083's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688083 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
300624 Wondershare Technology Group
8.2x16.2%CN¥11.7b
301153 Beijing CTJ Information Technology
11x31.9%CN¥10.1b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
6.2xn/aCN¥12.0b
002063 YGSOFT
5x13.0%CN¥11.9b
688083 ZwsoftLtd
13.2x18.1%CN¥11.6b

Price-To-Sales versus peers: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688083's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
688083 13.2xGemiddelde industrie 7.0xNo. of Companies20PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688083's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688083 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.2x
Eerlijke PS Verhouding11.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688083 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥95.62
CN¥94.21
-1.5%
28.6%CN¥127.00CN¥52.00n/a7
Nov ’25CN¥88.68
CN¥84.40
-4.8%
28.5%CN¥127.00CN¥55.00n/a7
Oct ’25CN¥97.48
CN¥81.94
-15.9%
25.2%CN¥120.48CN¥55.00n/a8
Sep ’25CN¥64.14
CN¥81.43
+27.0%
24.9%CN¥120.48CN¥55.00n/a8
Aug ’25CN¥70.54
CN¥94.38
+33.8%
27.1%CN¥125.85CN¥55.00n/a7
Jul ’25CN¥65.36
CN¥107.45
+64.4%
21.7%CN¥147.00CN¥62.00n/a8
Jun ’25CN¥75.10
CN¥111.33
+48.2%
22.1%CN¥147.00CN¥62.00n/a8
May ’25CN¥83.21
CN¥123.57
+48.5%
24.0%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Apr ’25CN¥85.16
CN¥127.54
+49.8%
25.1%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Mar ’25CN¥82.82
CN¥131.87
+59.2%
23.6%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Feb ’25CN¥72.09
CN¥136.05
+88.7%
25.2%CN¥165.00CN¥65.00n/a8
Jan ’25CN¥99.54
CN¥148.06
+48.7%
20.2%CN¥192.00CN¥81.00n/a8
Dec ’24CN¥108.30
CN¥147.56
+36.2%
19.8%CN¥188.00CN¥81.00n/a8
Nov ’24CN¥106.23
CN¥155.29
+46.2%
16.2%CN¥188.00CN¥98.00CN¥88.688
Oct ’24CN¥121.04
CN¥178.23
+47.3%
22.0%CN¥223.50CN¥98.00CN¥97.488
Sep ’24CN¥135.77
CN¥178.23
+31.3%
22.0%CN¥223.50CN¥98.00CN¥64.148
Aug ’24CN¥145.16
CN¥156.41
+7.8%
22.5%CN¥220.00CN¥90.00CN¥70.548
Jul ’24CN¥144.89
CN¥152.41
+5.2%
20.0%CN¥195.00CN¥90.00CN¥65.368
Jun ’24CN¥144.93
CN¥152.32
+5.1%
20.0%CN¥195.00CN¥90.00CN¥75.108
May ’24CN¥139.56
CN¥150.95
+8.2%
21.6%CN¥195.00CN¥92.86CN¥83.216
Apr ’24CN¥159.95
CN¥154.76
-3.2%
24.8%CN¥217.86CN¥92.86CN¥85.166
Mar ’24CN¥144.72
CN¥152.34
+5.3%
23.6%CN¥217.86CN¥92.86CN¥82.827
Feb ’24CN¥155.00
CN¥152.85
-1.4%
23.4%CN¥217.86CN¥92.86CN¥72.097
Jan ’24CN¥138.99
CN¥158.16
+13.8%
29.2%CN¥255.00CN¥92.86CN¥99.547
Dec ’23CN¥139.76
CN¥161.90
+15.8%
30.2%CN¥255.00CN¥92.86CN¥108.306
Nov ’23CN¥156.24
CN¥175.56
+12.4%
25.3%CN¥255.00CN¥130.71CN¥106.235

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

7D

-2.4%

1Y

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%