Zwsoft Co.,Ltd.

SHSE:688083 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.9b

ZwsoftLtd Waardering

Is 688083 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688083 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688083 ( CN¥89.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥79.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688083 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688083?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

688083 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA-151.4x
PEG-verhouding5.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688083's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688083 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
300624 Wondershare Technology Group
7.7x16.2%CN¥11.1b
301153 Beijing CTJ Information Technology
10.7x31.9%CN¥9.8b
300377 Shenzhen Ysstech Info-TechLtd
10.3xn/aCN¥15.3b
603039 Weaver Network Technology
4.5x9.8%CN¥10.7b
688083 ZwsoftLtd
12.4x18.6%CN¥10.9b

Price-To-Sales versus peers: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688083's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 6.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688083's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688083 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.4x
Eerlijke PS Verhouding11.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688083 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688083 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥89.90
CN¥90.11
+0.2%
29.8%CN¥127.00CN¥55.00n/a7
Oct ’25CN¥97.48
CN¥81.94
-15.9%
25.2%CN¥120.48CN¥55.00n/a8
Sep ’25CN¥64.14
CN¥81.43
+27.0%
24.9%CN¥120.48CN¥55.00n/a8
Aug ’25CN¥70.54
CN¥94.38
+33.8%
27.1%CN¥125.85CN¥55.00n/a7
Jul ’25CN¥65.36
CN¥107.45
+64.4%
21.7%CN¥147.00CN¥62.00n/a8
Jun ’25CN¥75.10
CN¥111.33
+48.2%
22.1%CN¥147.00CN¥62.00n/a8
May ’25CN¥83.21
CN¥123.57
+48.5%
24.0%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Apr ’25CN¥85.16
CN¥127.54
+49.8%
25.1%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Mar ’25CN¥82.82
CN¥131.87
+59.2%
23.6%CN¥163.52CN¥65.00n/a9
Feb ’25CN¥72.09
CN¥136.05
+88.7%
25.2%CN¥165.00CN¥65.00n/a8
Jan ’25CN¥99.54
CN¥148.06
+48.7%
20.2%CN¥192.00CN¥81.00n/a8
Dec ’24CN¥108.30
CN¥147.56
+36.2%
19.8%CN¥188.00CN¥81.00n/a8
Nov ’24CN¥106.23
CN¥155.29
+46.2%
16.2%CN¥188.00CN¥98.00CN¥88.688
Oct ’24CN¥121.04
CN¥178.23
+47.3%
22.0%CN¥223.50CN¥98.00CN¥97.488
Sep ’24CN¥135.77
CN¥178.23
+31.3%
22.0%CN¥223.50CN¥98.00CN¥64.148
Aug ’24CN¥145.16
CN¥156.41
+7.8%
22.5%CN¥220.00CN¥90.00CN¥70.548
Jul ’24CN¥144.89
CN¥152.41
+5.2%
20.0%CN¥195.00CN¥90.00CN¥65.368
Jun ’24CN¥144.93
CN¥152.32
+5.1%
20.0%CN¥195.00CN¥90.00CN¥75.108
May ’24CN¥139.56
CN¥150.95
+8.2%
21.6%CN¥195.00CN¥92.86CN¥83.216
Apr ’24CN¥159.95
CN¥154.76
-3.2%
24.8%CN¥217.86CN¥92.86CN¥85.166
Mar ’24CN¥144.72
CN¥152.34
+5.3%
23.6%CN¥217.86CN¥92.86CN¥82.827
Feb ’24CN¥155.00
CN¥152.85
-1.4%
23.4%CN¥217.86CN¥92.86CN¥72.097
Jan ’24CN¥138.99
CN¥158.16
+13.8%
29.2%CN¥255.00CN¥92.86CN¥99.547
Dec ’23CN¥139.76
CN¥161.90
+15.8%
30.2%CN¥255.00CN¥92.86CN¥108.306
Nov ’23CN¥156.24
CN¥175.56
+12.4%
25.3%CN¥255.00CN¥130.71CN¥106.235

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven