Hoe verhoudt 688766's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

688766 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.7x).

Hoe verhoudt 688766's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

688766 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 67.8 x).

Wat is 688766's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688766 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43 x).

Wat is de reële prijs van 688766 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

688766 ( CN¥114.35 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥5.2 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

688766 Overzicht aandelen

Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. houdt zich bezig met het ontwerp en de verkoop van niet-vluchtige geheugenchips en afgeleide chips op basis van geheugenchips in China en internationaal. Meer informatie

688766 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 43.3 x) ligt onder het gemiddelde van de Semiconductor -industrie ( 67.8 x)

De winst zal naar verwachting met 24.38% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. Concurrenten

Xiamen Changelight

SZSE:300102

CN¥10.1b

Giantec Semiconductor

SHSE:688123

CN¥9.8b

Jadard Technology

SHSE:688252

CN¥10.0b

Hefei Chipmore TechnologyLtd

SHSE:688352

CN¥15.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Puya Semiconductor (Shanghai)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥114.35
52 Week Hoogtepunt	CN¥133.33
52 Week Laag	CN¥41.79
Bèta	1.26
1 maand verandering	44.56%
3 maanden verandering	91.96%
1 Jaar Verandering	65.76%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	66.23%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	688766	CN Semiconductor	CN Markt
7D	1.5%	2.6%	-1.2%
1Y	65.8%	16.8%	11.8%

Rendement versus industrie: 688766 overtrof de CN Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement 16.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 688766 overtrof de CN markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is 688766's price volatile compared to industry and market?
688766 volatility
688766 Average Weekly Movement	13.8%
Semiconductor Industry Average Movement	11.7%
Market Average Movement	8.7%
10% most volatile stocks in CN Market	12.8%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 688766 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van 688766 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen CN.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2012	227	Nan Wang	www.puyasemi.com

Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. houdt zich bezig met het ontwerp en de verkoop van niet-vluchtige geheugenchips en afgeleide chips gebaseerd op geheugenchips in China en internationaal. De producten omvatten Flash, Eeprom, MCU, Analoog, Bekende goede dobbelsteen en Wafer-niveau chipschaalpakket. Het bedrijf levert aan de auto-industrie, de industrie, communicatie, mobiel, consumenten en IoT.

Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Puya Semiconductor (Shanghai) zich tot de beurswaarde?
688766 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥12.03b
Inkomsten(TTM)	CN¥278.06m
Inkomsten(TTM)	CN¥1.73b

43.3x

Koers/Winstverhouding

7.0x

P/S-verhouding

Is 688766 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
688766 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥1.73b
Kosten van inkomsten	CN¥1.28b
Brutowinst	CN¥450.04m
Overige uitgaven	CN¥171.99m
Inkomsten	CN¥278.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.64
Brutomarge	26.07%
Nettowinstmarge	16.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	2.9%

Hoe presteerde 688766 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.3%

Huidig dividendrendement

7%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 03:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Fan Yan	China Merchants Securities Co. Ltd.
Tao Xu	Citic Securities Co., Ltd.
Hongda Zheng	Haitong International Research Limited