KINGSEMI Co., Ltd.

XSSC:688037 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.9b

KINGSEMI Waardering

Is 688037 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688037 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688037 ( CN¥103.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688037 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688037?

Belangrijke metriek: Omdat 688037 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688037. Deze wordt berekend door 688037's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688037's PS Ratio?
PS Verhouding12.9x
VerkoopCN¥1.62b
MarktkapitalisatieCN¥20.86b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688037's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688037 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
12x23.4%CN¥19.8b
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology
1.7x8.7%CN¥24.5b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
10.6x23.2%CN¥20.1b
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment
6x29.1%CN¥18.0b
688037 KINGSEMI
12.9x40.4%CN¥20.9b

Price-To-Sales versus peers: 688037 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688037's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.09b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.78b
688599 Trina Solar
0.6x12.5%US$7.25b
002506 GCL System Integration Technology
0.9x33.5%US$2.22b
688037 12.9xGemiddelde industrie 6.7xNo. of Companies25PS048121620+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688037 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688037's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688037 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.9x
Eerlijke PS Verhouding15.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688037 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688037 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥103.92
CN¥90.91
-12.5%
14.7%CN¥104.83CN¥70.00n/a4
Nov ’25CN¥82.63
CN¥87.24
+5.6%
18.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a4
Oct ’25CN¥82.85
CN¥79.49
-4.0%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Sep ’25CN¥62.17
CN¥79.49
+27.9%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Aug ’25CN¥71.80
CN¥79.49
+10.7%
30.0%CN¥104.83CN¥47.63n/a4
Jul ’25CN¥62.00
CN¥89.89
+45.0%
19.3%CN¥104.83CN¥65.52n/a3
Jun ’25CN¥63.99
CN¥89.66
+40.1%
19.2%CN¥104.14CN¥65.52n/a3
May ’25CN¥62.08
CN¥106.90
+72.2%
7.1%CN¥117.24CN¥99.31n/a3
Apr ’25CN¥74.73
CN¥110.62
+48.0%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Mar ’25CN¥80.41
CN¥110.62
+37.6%
11.4%CN¥132.41CN¥99.31n/a5
Feb ’25CN¥62.39
CN¥115.59
+85.3%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Jan ’25CN¥92.14
CN¥115.59
+25.4%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Dec ’24CN¥105.33
CN¥115.59
+9.7%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00n/a5
Nov ’24CN¥104.31
CN¥115.59
+10.8%
11.0%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.635
Oct ’24CN¥91.37
CN¥115.73
+26.7%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥82.855
Sep ’24CN¥102.07
CN¥115.73
+13.4%
10.9%CN¥132.41CN¥100.00CN¥62.175
Aug ’24CN¥103.52
CN¥138.47
+33.8%
9.3%CN¥152.84CN¥118.36CN¥71.805
Jul ’24CN¥117.90
CN¥141.76
+20.2%
9.0%CN¥152.84CN¥118.36CN¥62.005
Jun ’24CN¥126.00
CN¥130.77
+3.8%
17.2%CN¥152.84CN¥93.20CN¥63.995
May ’24CN¥133.11
CN¥128.81
-3.2%
16.2%CN¥151.44CN¥93.20CN¥62.085
Apr ’24CN¥103.86
CN¥111.61
+7.5%
21.6%CN¥143.06CN¥74.56CN¥74.735
Mar ’24n/a
CN¥102.85
0%
25.1%CN¥143.06CN¥65.70CN¥80.415
Feb ’24n/a
CN¥91.51
0%
21.8%CN¥116.42CN¥60.58CN¥62.394
Jan ’24n/a
CN¥95.71
0%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥92.143
Dec ’23n/a
CN¥95.71
0%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥105.333
Nov ’23n/a
CN¥95.71
0%
31.1%CN¥117.12CN¥53.59CN¥104.313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JA Solar Technology

CN¥56.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.15

7D

1.0%

1Y

-14.8%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.80

7D

-4.9%

1Y

-14.8%

Semiconductor Manufacturing International

HK$341.6b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$88.00

7D

-5.7%

1Y

63.9%