Wuxi NCE Power Co.,Ltd.

XSSC:605111 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥15.2b

Wuxi NCE PowerLtd Waardering

Is 605111 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605111 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 605111 ( CN¥36.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605111 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605111?

Belangrijke metriek: Omdat 605111 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 605111. Deze wordt berekend door 605111's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 605111's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
InkomstenCN¥440.43m
MarktkapitalisatieCN¥15.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605111's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605111 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde141.9x
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
174x21.2%CN¥15.3b
688153 Vanchip (Tianjin) Technology
215x80.2%CN¥19.9b
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
78.9x37.3%CN¥16.1b
300458 Allwinnertech TechnologyLtd
99.7x36.9%CN¥19.4b
605111 Wuxi NCE PowerLtd
34.5x22.0%CN¥15.2b

Price-To-Earnings versus peers: 605111 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (141.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605111's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
605111 34.5xGemiddelde industrie 68.1xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605111 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 68.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605111's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605111 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding36.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605111 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605111 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥36.60
CN¥38.35
+4.8%
20.7%CN¥51.00CN¥27.14n/a8
Nov ’25CN¥34.09
CN¥36.55
+7.2%
18.6%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Oct ’25CN¥34.48
CN¥36.83
+6.8%
18.3%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Sep ’25CN¥29.74
CN¥36.83
+23.8%
18.3%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Aug ’25CN¥33.93
CN¥33.29
-1.9%
13.4%CN¥40.00CN¥27.14n/a5
Jul ’25CN¥29.24
CN¥29.31
+0.3%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
Jun ’25CN¥27.45
CN¥29.32
+6.8%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
May ’25CN¥27.12
CN¥29.32
+8.1%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
Apr ’25CN¥27.77
CN¥31.93
+15.0%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Mar ’25CN¥24.94
CN¥31.93
+28.0%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Feb ’25CN¥22.09
CN¥31.93
+44.5%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Jan ’25CN¥27.02
CN¥31.93
+18.2%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Dec ’24CN¥29.64
CN¥31.93
+7.7%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Nov ’24CN¥28.83
CN¥31.93
+10.7%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14CN¥34.095
Oct ’24CN¥24.36
CN¥32.76
+34.5%
21.9%CN¥45.92CN¥27.14CN¥34.485
Sep ’24CN¥25.48
CN¥36.02
+41.4%
21.4%CN¥45.92CN¥27.14CN¥29.743
Aug ’24CN¥30.09
CN¥38.16
+26.8%
21.0%CN¥45.92CN¥27.14CN¥33.933
Jul ’24CN¥31.09
CN¥40.31
+29.7%
12.7%CN¥45.92CN¥33.57CN¥29.243
Jun ’24CN¥33.13
CN¥40.31
+21.7%
12.7%CN¥45.92CN¥33.57CN¥27.453
May ’24CN¥34.21
CN¥46.46
+35.8%
9.4%CN¥52.04CN¥41.43CN¥27.123
Apr ’24CN¥42.34
CN¥49.66
+17.3%
5.4%CN¥52.04CN¥45.92CN¥27.773
Mar ’24CN¥41.13
CN¥55.01
+33.7%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥24.943
Feb ’24CN¥46.90
CN¥55.01
+17.3%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥22.093
Jan ’24CN¥39.58
CN¥55.01
+39.0%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥27.023
Dec ’23CN¥45.50
CN¥55.01
+20.9%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥29.643
Nov ’23CN¥43.61
CN¥55.01
+26.1%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥28.833

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yangling Metron New Material

CN¥12.1b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.13

7D

-6.5%

1Y

-33.1%

JA Solar Technology

CN¥57.8b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.61

7D

-1.9%

1Y

-23.1%

JA Solar Technology

CN¥57.8b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.61

7D

-1.9%

1Y

-23.1%