Wuxi NCE Power Co.,Ltd.

XSSC:605111 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥13.1b

Wuxi NCE PowerLtd Waardering

Is 605111 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605111 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥20.24
Fair Value
55.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 605111 ( CN¥31.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥20.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605111 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605111?

Belangrijke metriek: Omdat 605111 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 605111. Deze wordt berekend door 605111's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 605111's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
InkomstenCN¥442.78m
MarktkapitalisatieCN¥13.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605111's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605111 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.3x
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
50.3xn/aCN¥13.4b
002745 MLS
37.1x39.3%CN¥12.4b
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)
53.8x31.5%CN¥14.3b
688313 Henan Shijia Photons Technology
88x40.2%CN¥13.2b
605111 Wuxi NCE PowerLtd
29.5x21.2%CN¥13.1b

Price-To-Earnings versus peers: 605111 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605111's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
605111 29.5xGemiddelde industrie 62.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605111 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 62.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605111's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605111 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605111 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605111 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥31.48
CN¥40.65
+29.1%
6.4%CN¥45.00CN¥37.00n/a6
May ’26CN¥30.92
CN¥40.65
+31.5%
6.4%CN¥45.00CN¥37.00n/a6
Apr ’26CN¥35.27
CN¥43.27
+22.7%
11.4%CN¥51.00CN¥37.00n/a6
Mar ’26CN¥33.46
CN¥42.09
+25.8%
12.8%CN¥51.00CN¥35.00n/a7
Feb ’26CN¥32.08
CN¥41.66
+29.9%
14.1%CN¥51.00CN¥34.00n/a7
Jan ’26CN¥33.91
CN¥41.66
+22.8%
14.1%CN¥51.00CN¥34.00n/a7
Dec ’25CN¥35.00
CN¥38.35
+9.6%
20.7%CN¥51.00CN¥27.14n/a8
Nov ’25CN¥34.09
CN¥36.55
+7.2%
18.6%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Oct ’25CN¥34.48
CN¥36.83
+6.8%
18.3%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Sep ’25CN¥29.74
CN¥36.83
+23.8%
18.3%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Aug ’25CN¥33.93
CN¥33.29
-1.9%
13.4%CN¥40.00CN¥27.14n/a5
Jul ’25CN¥29.24
CN¥29.31
+0.3%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
Jun ’25CN¥27.45
CN¥29.32
+6.8%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
May ’25CN¥27.12
CN¥29.32
+8.1%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86CN¥30.924
Apr ’25CN¥27.77
CN¥31.93
+15.0%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14CN¥35.275
Mar ’25CN¥24.94
CN¥31.93
+28.0%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14CN¥33.465
Feb ’25CN¥22.09
CN¥31.93
+44.5%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14CN¥32.085
Jan ’25CN¥27.02
CN¥31.93
+18.2%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14CN¥33.915
Dec ’24CN¥29.64
CN¥31.93
+7.7%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14CN¥35.005
Nov ’24CN¥28.83
CN¥31.93
+10.7%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14CN¥34.095
Oct ’24CN¥24.36
CN¥32.76
+34.5%
21.9%CN¥45.92CN¥27.14CN¥34.485
Sep ’24CN¥25.48
CN¥36.02
+41.4%
21.4%CN¥45.92CN¥27.14CN¥29.743
Aug ’24CN¥30.09
CN¥38.16
+26.8%
21.0%CN¥45.92CN¥27.14CN¥33.933
Jul ’24CN¥31.09
CN¥40.31
+29.7%
12.7%CN¥45.92CN¥33.57CN¥29.243
Jun ’24CN¥33.13
CN¥40.31
+21.7%
12.7%CN¥45.92CN¥33.57CN¥27.453
May ’24CN¥34.21
CN¥46.46
+35.8%
9.4%CN¥52.04CN¥41.43CN¥27.123
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥40.65
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 06:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wuxi NCE Power Co.,Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Huiqun LiBofA Global Research
Yikang ZhangChina International Capital Corporation Limited
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.