Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.

XSEC:300474 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥43.0b

Changsha Jingjia Microelectronics Waardering

Is 300474 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300474 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300474 ( CN¥82.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300474 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300474?

Belangrijke metriek: Omdat 300474 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300474. Deze wordt berekend door 300474's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300474's PS Ratio?
PS Verhouding48.1x
VerkoopCN¥893.84m
MarktkapitalisatieCN¥42.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300474's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300474 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
002185 Tianshui Huatian Technology
2.7x11.7%CN¥37.4b
603160 Shenzhen Goodix Technology
8.4x15.6%CN¥37.4b
300661 SG Micro
12.5x21.9%CN¥39.8b
688469 United Nova TechnologyLtd
6.1x24.1%CN¥36.9b
300474 Changsha Jingjia Microelectronics
48.1x29.3%CN¥43.0b

Price-To-Sales versus peers: 300474 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 48.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300474's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.88b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.50b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.03b
002506 GCL System Integration Technology
0.9x33.5%US$2.19b
300474 48.1xGemiddelde industrie 6.8xNo. of Companies25PS048121620+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300474 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 48.1 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300474's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300474 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio48.1x
Eerlijke PS Verhouding21.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300474 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 48.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300474 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥82.25
CN¥94.48
+14.9%
16.1%CN¥105.41CN¥73.00n/a3
Nov ’25CN¥85.46
CN¥94.48
+10.6%
16.1%CN¥105.41CN¥73.00n/a3
Oct ’25CN¥76.43
CN¥80.39
+5.2%
22.6%CN¥105.41CN¥62.75n/a3
Sep ’25CN¥56.33
CN¥80.39
+42.7%
22.6%CN¥105.41CN¥62.75n/a3
Aug ’25CN¥65.78
CN¥85.08
+29.3%
17.0%CN¥105.41CN¥73.00n/a3
Dec ’24CN¥84.88
CN¥100.14
+18.0%
5.9%CN¥106.00CN¥94.27n/a2
Nov ’24CN¥83.40
CN¥100.14
+20.1%
5.9%CN¥106.00CN¥94.27CN¥85.462
Oct ’24CN¥81.09
CN¥94.33
+16.3%
12.4%CN¥106.00CN¥82.66CN¥76.432
Sep ’24CN¥73.56
CN¥94.33
+28.2%
12.4%CN¥106.00CN¥82.66CN¥56.332
Aug ’24CN¥77.34
CN¥113.22
+46.4%
6.4%CN¥120.43CN¥106.00CN¥65.782
Jul ’24CN¥89.99
CN¥113.22
+25.8%
6.4%CN¥120.43CN¥106.00CN¥62.762
Jun ’24CN¥106.68
CN¥113.22
+6.1%
6.4%CN¥120.43CN¥106.00CN¥69.352
Jan ’24CN¥54.57
CN¥72.17
+32.3%
3.2%CN¥75.15CN¥69.42CN¥70.713
Dec ’23CN¥60.14
CN¥72.17
+20.0%
3.2%CN¥75.15CN¥69.42CN¥84.883
Nov ’23CN¥68.53
CN¥72.17
+5.3%
3.2%CN¥75.15CN¥69.42CN¥83.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.3b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥62.83

7D

3.9%

1Y

-26.9%

Giantec Semiconductor

CN¥8.7b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.15

7D

-2.0%

1Y

-14.5%

Yangling Metron New Material

CN¥12.0b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.03

7D

7.1%

1Y

-30.0%