Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.

XSEC:002049 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥55.6b

Unigroup Guoxin Microelectronics Waardering

Is 002049 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002049 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002049 ( CN¥65.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥19.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002049 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002049?

Belangrijke metriek: Omdat 002049 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002049. Deze wordt berekend door 002049's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002049's PE Ratio?
PE-verhouding36.8x
InkomstenCN¥1.51b
MarktkapitalisatieCN¥55.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002049's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002049 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde84.2x
688249 Nexchip Semiconductor
111.3x43.4%CN¥51.1b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
141.5x62.4%CN¥62.4b
688472 CSI Solar
26.1x24.0%CN¥52.6b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
57.9x37.3%CN¥45.5b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
36.8x27.9%CN¥55.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002049 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (84.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002049's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002049 36.8xGemiddelde industrie 62.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002049 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 62.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002049's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002049 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.8x
Eerlijke PE Verhouding44.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002049 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002049 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥65.98
CN¥77.59
+17.6%
30.6%CN¥109.00CN¥42.00n/a4
Nov ’25CN¥64.18
CN¥77.59
+20.9%
30.6%CN¥109.00CN¥42.00n/a4
Oct ’25CN¥62.37
CN¥70.77
+13.5%
39.8%CN¥109.00CN¥42.00n/a3
Sep ’25CN¥47.60
CN¥70.77
+48.7%
39.8%CN¥109.00CN¥42.00n/a3
Aug ’25CN¥54.03
CN¥78.86
+46.0%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
Jul ’25CN¥52.58
CN¥78.86
+50.0%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
Jun ’25CN¥55.36
CN¥78.86
+42.4%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
May ’25CN¥58.50
CN¥78.86
+34.8%
31.6%CN¥109.00CN¥48.00n/a3
Apr ’25CN¥65.36
CN¥106.34
+62.7%
33.1%CN¥136.00CN¥48.00n/a4
Mar ’25CN¥76.27
CN¥106.34
+39.4%
33.1%CN¥136.00CN¥48.00n/a4
Feb ’25CN¥52.97
CN¥112.27
+111.9%
30.0%CN¥136.00CN¥48.00n/a5
Jan ’25CN¥67.45
CN¥116.67
+73.0%
21.8%CN¥136.00CN¥70.00n/a5
Dec ’24CN¥72.42
CN¥116.67
+61.1%
21.8%CN¥136.00CN¥70.00n/a5
Nov ’24CN¥74.93
CN¥116.67
+55.7%
21.8%CN¥136.00CN¥70.00CN¥64.185
Oct ’24CN¥87.20
CN¥118.37
+35.7%
18.3%CN¥136.00CN¥80.00CN¥62.375
Sep ’24CN¥91.85
CN¥120.47
+31.2%
19.5%CN¥135.96CN¥80.00CN¥47.604
Aug ’24CN¥95.22
CN¥134.62
+41.4%
28.2%CN¥187.53CN¥80.00CN¥54.034
Jul ’24CN¥93.25
CN¥138.37
+48.4%
23.7%CN¥187.53CN¥95.00CN¥52.584
Jun ’24CN¥93.01
CN¥138.37
+48.8%
23.7%CN¥187.53CN¥95.00CN¥55.364
May ’24CN¥106.00
CN¥139.18
+31.3%
27.2%CN¥187.53CN¥95.00CN¥58.503
Apr ’24CN¥111.13
CN¥141.27
+27.1%
32.8%CN¥187.53CN¥95.00CN¥65.362
Mar ’24CN¥112.32
CN¥160.90
+43.3%
35.4%CN¥217.80CN¥104.00CN¥76.272
Feb ’24CN¥127.57
CN¥160.90
+26.1%
35.4%CN¥217.80CN¥104.00CN¥52.972
Jan ’24CN¥131.82
CN¥197.40
+49.7%
10.3%CN¥217.80CN¥177.00CN¥67.452
Dec ’23CN¥137.18
CN¥197.40
+43.9%
10.3%CN¥217.80CN¥177.00CN¥72.422
Nov ’23CN¥161.08
CN¥185.92
+15.4%
12.5%CN¥217.80CN¥162.96CN¥74.933

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.84

7D

-4.4%

1Y

-14.7%

Semiconductor Manufacturing International

HK$336.5b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$87.08

7D

-6.9%

1Y

62.2%

JA Solar Technology

CN¥56.2b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.40

7D

7.7%

1Y

-11.7%