Nextool Technology Co., Ltd.

SHSE:688419 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥2.7b

Nextool Technology Waardering

Is 688419 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688419 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688419 (CN¥33.37) is trading below our estimate of fair value (CN¥41.5)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688419 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688419?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

688419 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA28.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688419's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688419 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde127.2x
688530 Omat Advanced Materials (Guangdong)Ltd
179xn/aCN¥2.8b
688170 Suzhou Delphi Laser
106.9x46.0%CN¥2.7b
301369 PowerTECH
161.3xn/aCN¥4.1b
603061 JHT DesignLtd
61.6x33.9%CN¥4.7b
688419 Nextool Technology
35xn/aCN¥2.7b

Price-To-Earnings versus peers: 688419 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (35x) compared to the peer average (127.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688419's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688419 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (35x) compared to the CN Semiconductor industry average (61.7x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688419's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688419 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 688419's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven