Piotech Inc.

SHSE:688072 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥46.7b

Piotech Waardering

Is 688072 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688072 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688072 ( CN¥168.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥47.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688072 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688072?

Belangrijke metriek: Omdat 688072 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688072. Deze wordt berekend door 688072's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688072's PE Ratio?
PE-verhouding70.5x
InkomstenCN¥662.85m
MarktkapitalisatieCN¥46.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688072's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688072 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical
10.6x7.4%CN¥42.6b
688082 ACM Research (Shanghai)
46.5x31.6%CN¥46.3b
688120 Hwatsing Technology
47.6x27.1%CN¥41.9b
300751 Suzhou Maxwell Technologies
31.6x22.6%CN¥30.3b
688072 Piotech
70.5x36.0%CN¥46.7b

Price-To-Earnings versus peers: 688072 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688072's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688072 70.5xGemiddelde industrie 67.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688072 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.5 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 67.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688072's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688072 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.5x
Eerlijke PE Verhouding56.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688072 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688072 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥168.56
CN¥213.12
+26.4%
17.9%CN¥260.00CN¥145.27n/a6
Dec ’25CN¥199.31
CN¥213.12
+6.9%
17.9%CN¥260.00CN¥145.27n/a6
Nov ’25CN¥155.11
CN¥200.79
+29.4%
18.2%CN¥262.00CN¥145.27n/a6
Oct ’25CN¥144.00
CN¥192.14
+33.4%
22.4%CN¥262.00CN¥145.27n/a5
Sep ’25CN¥128.40
CN¥201.43
+56.9%
21.6%CN¥262.00CN¥145.27n/a4
Aug ’25CN¥133.82
CN¥199.90
+49.4%
20.2%CN¥262.00CN¥145.27n/a5
Jul ’25CN¥118.80
CN¥199.90
+68.3%
20.2%CN¥262.00CN¥145.27n/a5
Jun ’25CN¥125.18
CN¥194.44
+55.3%
9.4%CN¥218.30CN¥168.92n/a4
May ’25CN¥122.75
CN¥194.44
+58.4%
9.4%CN¥218.30CN¥168.92n/a4
Apr ’25CN¥125.61
CN¥196.20
+56.2%
9.8%CN¥227.50CN¥168.92n/a5
Mar ’25CN¥141.75
CN¥198.90
+40.3%
10.5%CN¥227.50CN¥168.92n/a5
Feb ’25CN¥112.76
CN¥198.90
+76.4%
10.5%CN¥227.50CN¥168.92n/a5
Jan ’25CN¥156.28
CN¥203.12
+30.0%
8.6%CN¥227.50CN¥187.84n/a3
Dec ’24CN¥174.23
CN¥203.12
+16.6%
8.6%CN¥227.50CN¥187.84CN¥199.313
Nov ’24CN¥167.89
CN¥207.29
+23.5%
8.1%CN¥227.50CN¥187.84CN¥155.114
Oct ’24CN¥160.95
CN¥211.60
+31.5%
10.6%CN¥244.47CN¥188.09CN¥144.004
Sep ’24CN¥168.92
CN¥211.60
+25.3%
10.6%CN¥244.47CN¥188.09CN¥128.404
Aug ’24CN¥152.42
CN¥222.78
+46.2%
5.9%CN¥244.47CN¥209.09CN¥133.824
Jul ’24CN¥194.47
CN¥227.34
+16.9%
5.3%CN¥244.47CN¥217.77CN¥118.803
Jun ’24CN¥188.34
CN¥201.95
+7.2%
22.4%CN¥244.47CN¥125.78CN¥125.184
May ’24CN¥188.32
CN¥201.95
+7.2%
22.4%CN¥244.47CN¥125.78CN¥122.754
Apr ’24CN¥128.72
CN¥137.74
+7.0%
9.1%CN¥155.04CN¥125.78CN¥125.613
Mar ’24CN¥117.46
CN¥137.74
+17.3%
9.1%CN¥155.04CN¥125.78CN¥141.753
Feb ’24CN¥109.41
CN¥129.09
+18.0%
2.6%CN¥132.40CN¥125.78CN¥112.762
Jan ’24CN¥98.95
CN¥129.09
+30.4%
2.6%CN¥132.40CN¥125.78CN¥156.282
Dec ’23CN¥100.11
CN¥101.30
+1.2%
38.9%CN¥132.40CN¥45.74CN¥174.233

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Piotech Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lei JiangChina International Capital Corporation Limited
Fan YanChina Merchants Securities Co. Ltd.
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.