Hoe verhoudt 180101's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

180101 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.2x).

Hoe verhoudt 180101's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?

180101 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het Asian Industrial REITs -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Wat is 180101's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 180101 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 180101 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

180101 ( CN¥1.99 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥0.86 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

180101 Overzicht aandelen

Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone Close-end Infrastructure Fund opereert als een closed-end fonds. Meer informatie

180101 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 22 x) ligt onder de CN markt ( 36.3 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 119.9%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 124.5% per jaar gedaald

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone Concurrenten

Hotland Yantian Port Warehouse Logistics

SZSE:180301

CN¥1.9b

Zheshang Securities Zhejiang Expressway

SHSE:508001

CN¥3.5b

Ping An Guangzhou Comm Invest Guanghe Expressway

SZSE:180201

CN¥6.3b

AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:AIMIRT

฿8.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥1.99
52 Week Hoogtepunt	CN¥2.15
52 Week Laag	CN¥1.40
Bèta	0.065
1 maand verandering	-0.65%
3 maanden verandering	0.86%
1 Jaar Verandering	15.67%
3 jaar verandering	-28.17%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-25.06%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	180101	CN Industrial REITs	CN Markt
7D	-1.5%	-1.2%	-3.5%
1Y	15.7%	-2.8%	10.9%

Rendement versus industrie: 180101 overtrof de CN Industrial REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -2.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 180101 overtrof de CN markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is 180101's price volatile compared to industry and market?
180101 volatility
180101 Average Weekly Movement	1.9%
Industrial REITs Industry Average Movement	1.3%
Market Average Movement	8.7%
10% most volatile stocks in CN Market	12.8%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Stabiele aandelenkoers: 180101 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van 180101 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	n/a	n/a

Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone Close-end Infrastructure Fund opereert als een closed-end fonds. De Vennootschap richt zich op infrastructurele vastgoedbeleggingsfondsen. Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone Close-end Infrastructure Fund is actief in China.

Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone zich tot de beurswaarde?
180101 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥1.79b
Inkomsten(TTM)	CN¥81.18m
Inkomsten(TTM)	CN¥212.48m

22.0x

Koers/Winstverhouding

8.4x

P/S-verhouding

Is 180101 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
180101 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥212.48m
Kosten van inkomsten	CN¥122.55m
Brutowinst	CN¥89.93m
Overige uitgaven	CN¥8.75m
Inkomsten	CN¥81.18m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.09
Brutomarge	42.32%
Nettowinstmarge	38.21%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	9.2%

Hoe presteerde 180101 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

75%

Uitbetalingsratio

Betaalt 180101 een betrouwbaar dividend?

Zie 180101 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je 180101 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 18 2024
Betaaldatum dividend	Dec 20 2024
Dagen tot Ex-dividend	3 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	1 day

Betaalt 180101 een betrouwbaar dividend?

Zie 180101 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 21:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

Bosera China Merchants Shekou Industrial Zone SZSE:180101 Voorraadrapport