Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd.

SZSE:002016 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.2b

Guangdong Shirongzhaoye Waardering

Is 002016 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002016 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002016 ( CN¥6.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002016 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002016?

Belangrijke metriek: Omdat 002016 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002016. Deze wordt berekend door 002016's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002016's PS Ratio?
PS Verhouding5.1x
VerkoopCN¥1.03b
MarktkapitalisatieCN¥5.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002016's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002016 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
600503 Deluxe Family
15.4xn/aCN¥4.4b
000011 ShenZhen Properties & Resources Development (Group)
2.9xn/aCN¥5.0b
000863 Sanxiang Impression
4.1xn/aCN¥4.9b
600622 Everbright Jiabao
2.4xn/aCN¥5.2b
002016 Guangdong Shirongzhaoye
5.1xn/aCN¥5.2b

Price-To-Sales versus peers: 002016 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002016's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Real Estate industrie?

34 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.4%US$15.03b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.5x0.3%US$12.95b
000002 China Vanke
0.2x-13.7%US$11.83b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%US$4.33b
002016 5.1xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002016 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het CN Real Estate -industriegemiddelde ( 2.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002016's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002016 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 002016 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 05:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wei ZhouFounder Securities Co., Ltd.
NUO DIGreat Wall Securities Co., Ltd.
Rui Ming OuGuosen Securities Co., Ltd.