Guanghui Logistics Co.Ltd

SHSE:600603 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥14.2b

Guanghui LogisticsLtd Waardering

Is 600603 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600603 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600603 ( CN¥8.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600603 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600603?

Belangrijke metriek: Omdat 600603 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600603. Deze wordt berekend door 600603's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600603's PE Ratio?
PE-verhouding38.3x
InkomstenCN¥375.90m
MarktkapitalisatieCN¥14.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600603's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600603 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.6x
600064 Nanjing Gaoke
7.6xn/aCN¥13.0b
601512 China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group
11.6x-0.7%CN¥11.5b
000628 ChengDu Hi-Tech Development
93.8xn/aCN¥21.6b
600639 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone DevelopmentLtd
21.4xn/aCN¥11.1b
600603 Guanghui LogisticsLtd
38.3xn/aCN¥14.2b

Price-To-Earnings versus peers: 600603 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600603's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600603 38.3xGemiddelde industrie 48.1xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600603 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het CN Real Estate -industriegemiddelde ( 48.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600603's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600603 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 600603 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 12:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Guanghui Logistics Co.Ltd wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pin Hui WangIndustrial Securities Co. Ltd.
Hai YanSWS Research Co., Ltd.
Xixi ZhangTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd