Novogene Co., Ltd.

XSSC:688315 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.2b

Novogene Waardering

Is 688315 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688315 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688315 ( CN¥12.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688315 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688315?

Belangrijke metriek: Omdat 688315 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688315. Deze wordt berekend door 688315's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688315's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
InkomstenCN¥187.24m
MarktkapitalisatieCN¥5.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688315's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688315 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.8x
301333 R&G PharmaStudies
46.2x27.0%CN¥5.6b
688222 HitGen
93.7x20.3%CN¥4.9b
688046 GemPharmatech
38.1x27.9%CN¥5.3b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
37.2xn/aCN¥5.5b
688315 Novogene
27.9x19.4%CN¥5.2b

Price-To-Earnings versus peers: 688315 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688315's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
688315 27.9xGemiddelde industrie 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688315 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het CN Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688315's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688315 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688315 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688315 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥12.88
CN¥15.33
+19.0%
8.6%CN¥16.50CN¥13.48n/a3
Nov ’25CN¥12.67
CN¥15.33
+21.0%
8.6%CN¥16.50CN¥13.48n/a3
Oct ’25CN¥13.14
CN¥13.39
+1.9%
2.2%CN¥13.70CN¥13.00n/a3
Sep ’25CN¥10.36
CN¥13.39
+29.3%
2.2%CN¥13.70CN¥13.00n/a3
Aug ’25CN¥10.54
CN¥17.85
+69.4%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Jul ’25CN¥11.01
CN¥17.85
+62.1%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Jun ’25CN¥13.30
CN¥17.85
+34.2%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
May ’25CN¥14.30
CN¥21.48
+50.2%
24.3%CN¥28.75CN¥16.70n/a3
Apr ’25CN¥14.57
CN¥30.25
+107.6%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Mar ’25CN¥15.70
CN¥30.25
+92.7%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Feb ’25CN¥15.74
CN¥30.25
+92.2%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Jan ’25CN¥23.34
CN¥30.25
+29.6%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Dec ’24CN¥24.84
CN¥30.25
+21.8%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Nov ’24CN¥22.25
CN¥34.41
+54.6%
15.4%CN¥41.47CN¥28.75CN¥12.673
Oct ’24CN¥22.60
CN¥37.60
+66.4%
9.3%CN¥41.47CN¥33.00CN¥13.143
Sep ’24CN¥22.13
CN¥37.60
+69.9%
9.3%CN¥41.47CN¥33.00CN¥10.363
Aug ’24CN¥27.12
CN¥40.70
+50.1%
4.2%CN¥42.30CN¥38.33CN¥10.543
Jul ’24CN¥26.55
CN¥42.55
+60.3%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥11.013
Jun ’24CN¥31.68
CN¥42.55
+34.3%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥13.303
May ’24CN¥35.49
CN¥42.55
+19.9%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥14.303

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

7D

-3.1%

1Y

-24.5%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

7D

-1.8%

1Y

12.8%