Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Waardering
Is 688192 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 688192 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 688192 ( CN¥45.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥165.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 688192 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688192?
Belangrijke metriek: Omdat 688192 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 688192's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 48.1x |
| Verkoop | CN¥389.64m |
| Marktkapitalisatie | CN¥18.75b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 48.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -20.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 688192's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.4x | ||
688520 Sinocelltech Group | 6.9x | 28.0% | CN¥16.8b |
688062 Mabwell (Shanghai) Bioscience | 52.8x | 87.8% | CN¥8.9b |
688266 Suzhou Zelgen BiopharmaceuticalsLtd | 34.7x | 59.6% | CN¥17.0b |
688278 Xiamen Amoytop Biotech | 11.2x | 29.0% | CN¥29.2b |
688192 Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical | 48.1x | 45.1% | CN¥18.7b |
Price-To-Sales versus peers: 688192 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 48.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.4 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 688192's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Biotechs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
603716 Thalys Medical Technology Group | 0.8x | n/a | US$211.90m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 688192 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 48.1 x) vergeleken met het CN Biotechs -industriegemiddelde ( 7.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 688192's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 48.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 21.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688192 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 48.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 21.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥45.10 | CN¥56.00 +24.2% | 3.6% | CN¥58.00 | CN¥54.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥43.60 | CN¥52.16 +19.6% | 3.5% | CN¥54.00 | CN¥50.31 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥37.25 | CN¥52.16 +40.0% | 3.5% | CN¥54.00 | CN¥50.31 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥32.17 | CN¥52.16 +62.1% | 3.5% | CN¥54.00 | CN¥50.31 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥47.85 | CN¥57.73 +20.7% | 13.9% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥46.65 | CN¥57.73 +23.8% | 13.9% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥42.76 | CN¥57.73 +35.0% | 13.9% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥48.14 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥35.48 | CN¥57.73 +62.7% | 13.9% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥43.82 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥32.71 | CN¥57.73 +76.5% | 13.9% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥37.65 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥36.09 | CN¥56.42 +56.3% | 13.0% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥39.34 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥34.70 | CN¥56.42 +62.6% | 13.0% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥35.94 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥44.87 | CN¥56.42 +25.7% | 13.0% | CN¥68.89 | CN¥50.31 | CN¥39.45 | 4 |
| May ’24 | CN¥53.55 | CN¥51.40 -4.0% | 2.1% | CN¥52.48 | CN¥50.31 | CN¥45.05 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥42.37 | CN¥51.40 +21.3% | 2.1% | CN¥52.48 | CN¥50.31 | CN¥43.60 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥51.40 0% | 2.1% | CN¥52.48 | CN¥50.31 | CN¥37.25 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥51.40 0% | 2.1% | CN¥52.48 | CN¥50.31 | CN¥32.17 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥50.63 0% | 3.7% | CN¥52.48 | CN¥48.78 | CN¥47.85 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.5b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.19
7D
-2.6%
1Y
13.6%