MGI Tech Co., Ltd.

XSSC:688114 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥36.8b

MGI Tech Waardering

Is 688114 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688114 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥35.05
Fair Value
155.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 688114 ( CN¥89.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥35.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688114 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688114?

Belangrijke metriek: Omdat 688114 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688114. Deze wordt berekend door 688114's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688114's PS Ratio?
PS Verhouding11.5x
VerkoopCN¥3.21b
MarktkapitalisatieCN¥36.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688114's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688114 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
300347 Hangzhou Tigermed Consulting
7.3x12.5%CN¥46.9b
300759 Pharmaron Beijing
4.2x12.1%CN¥45.5b
603108 Shanghai Runda Medical Technology
1.6x13.6%CN¥13.7b
300463 Maccura BiotechnologyLtd
3.3x12.2%CN¥8.9b
688114 MGI Tech
11.5x10.6%CN¥36.8b

Price-To-Sales versus peers: 688114 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688114's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
688114 11.5xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688114 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het CN Life Sciences -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688114's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688114 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.5x
Eerlijke PS Verhouding6.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688114 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688114 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥89.61
CN¥79.58
-11.2%
26.9%CN¥114.00CN¥53.92n/a5
Mar ’26CN¥81.90
CN¥75.79
-7.5%
28.7%CN¥114.00CN¥53.92n/a5
Feb ’26CN¥39.96
CN¥52.66
+31.8%
12.5%CN¥60.00CN¥42.01n/a4
Jan ’26CN¥46.79
CN¥52.66
+12.5%
12.5%CN¥60.00CN¥42.01n/a4
Dec ’25CN¥47.90
CN¥52.66
+9.9%
12.5%CN¥60.00CN¥42.01n/a4
Nov ’25CN¥48.17
CN¥60.48
+25.6%
26.0%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Oct ’25CN¥50.99
CN¥60.48
+18.6%
25.8%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Sep ’25CN¥40.05
CN¥60.48
+51.0%
25.8%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Aug ’25CN¥43.77
CN¥77.65
+77.4%
20.7%CN¥93.00CN¥50.70n/a4
Jul ’25CN¥47.93
CN¥83.09
+73.3%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
Jun ’25CN¥50.17
CN¥83.09
+65.6%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
May ’25CN¥58.20
CN¥83.09
+42.8%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
Apr ’25CN¥59.32
CN¥98.40
+65.9%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Mar ’25CN¥68.96
CN¥98.40
+42.7%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79CN¥81.905
Feb ’25CN¥68.46
CN¥98.40
+43.7%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79CN¥39.965
Jan ’25CN¥86.02
CN¥100.20
+16.5%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79CN¥46.795
Dec ’24CN¥94.00
CN¥100.20
+6.6%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79CN¥47.905
Nov ’24CN¥80.15
CN¥100.20
+25.0%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79CN¥48.175
Oct ’24CN¥74.88
CN¥104.39
+39.4%
9.7%CN¥117.86CN¥87.28CN¥50.995
Sep ’24CN¥78.27
CN¥104.39
+33.4%
9.7%CN¥117.86CN¥87.28CN¥40.055
Aug ’24CN¥88.21
CN¥103.76
+17.6%
6.2%CN¥110.00CN¥91.62CN¥43.775
Jul ’24CN¥86.56
CN¥103.76
+19.9%
6.2%CN¥110.00CN¥91.62CN¥47.935
Jun ’24CN¥87.88
CN¥103.49
+17.8%
6.9%CN¥110.00CN¥91.62CN¥50.174
May ’24CN¥80.14
CN¥111.49
+39.1%
15.9%CN¥140.00CN¥91.62CN¥58.204
Apr ’24CN¥95.10
CN¥135.51
+42.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥59.323
Mar ’24CN¥102.30
CN¥135.51
+32.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥68.963
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥79.58
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 14:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MGI Tech Co., Ltd. wordt gevolgd door 12 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pei ChengChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Xipeng FengChina International Capital Corporation Limited
Zhu ChenCitic Securities Co., Ltd.