Yantai Zhenghai Biotechnology Waardering

Is 300653 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300653 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300653 ( CN¥21.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥19.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300653 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300653?

Belangrijke metriek: Omdat 300653 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300653. Deze wordt berekend door 300653's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300653's PE Ratio?
PE-verhouding	22.9x
Inkomsten	CN¥167.68m
Marktkapitalisatie	CN¥3.84b

300653 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.4x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300653's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300653 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	71.9x
603739 Qingdao Vland Biotech	51x	20.4%	CN¥3.4b
300439 Medicalsystem Biotechnology	17.6x	n/a	CN¥4.4b
603387 Getein Biotech	18.2x	n/a	CN¥4.6b
300238 Guanhao BiotechLtd	200.7x	n/a	CN¥3.5b
300653 Yantai Zhenghai Biotechnology	22.9x	15.0%	CN¥3.8b

Price-To-Earnings versus peers: 300653 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300653's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Biotechs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300653 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het CN Biotechs -industriegemiddelde ( 35.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300653's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300653 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.9x
Eerlijke PE Verhouding	21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300653 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300653 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥21.51	CN¥29.25 +36.0%	4.3%	CN¥30.50	CN¥28.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥23.48	CN¥29.25 +24.6%	4.3%	CN¥30.50	CN¥28.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥23.81	CN¥30.12 +26.5%	7.0%	CN¥32.23	CN¥28.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.41	CN¥30.12 +55.2%	7.0%	CN¥32.23	CN¥28.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥21.44	CN¥32.58 +51.9%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥20.35	CN¥32.58 +60.1%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥23.46	CN¥32.58 +38.9%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
May ’25	CN¥23.61	CN¥32.58 +38.0%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥24.06	CN¥34.84 +44.8%	0.5%	CN¥35.00	CN¥34.67	n/a	2
Mar ’25	CN¥23.74	CN¥35.01 +47.5%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥21.07	CN¥35.01 +66.1%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥29.02	CN¥35.01 +20.6%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥31.26	CN¥35.01 +12.0%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥30.72	CN¥35.01 +13.9%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	CN¥23.48	2
Oct ’24	CN¥31.98	CN¥44.86 +40.3%	6.6%	CN¥47.80	CN¥41.91	CN¥23.81	2
Sep ’24	CN¥30.59	CN¥44.86 +46.6%	6.6%	CN¥47.80	CN¥41.91	CN¥19.41	2
May ’24	CN¥46.05	CN¥58.00 +26.0%	5.2%	CN¥61.00	CN¥55.00	CN¥23.61	2
Apr ’24	CN¥44.93	CN¥57.80 +28.6%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥24.06	2
Mar ’24	CN¥45.62	CN¥57.80 +26.7%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥23.74	2
Feb ’24	CN¥47.79	CN¥57.80 +20.9%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥21.07	2
Jan ’24	CN¥43.00	CN¥57.80 +34.4%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥29.02	2
Dec ’23	CN¥42.13	CN¥57.80 +37.2%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥31.26	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥49.3b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

3.7%

7.9%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

-1.8%

12.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

-3.1%

-24.5%