Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.

SHSE:600867 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥14.9b

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Waardering

Is 600867 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600867 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥14.33
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 600867 ( CN¥7.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥14.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600867 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600867?

Belangrijke metriek: Omdat 600867 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 600867. Deze wordt berekend door 600867's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600867's PS Ratio?
PS Verhouding7.2x
VerkoopCN¥2.07b
MarktkapitalisatieCN¥14.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600867's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 600867 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
002399 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group
3.2x6.82%CN¥15.3b
300723 ApicHope Pharmaceutical Group
18.9x22.14%CN¥22.7b
002755 Beijing Aosaikang Pharmaceutical
9.3x17.94%CN¥17.1b
600420 Shanghai Shyndec Pharmaceutical
1.4x13.01%CN¥14.1b
600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical
7.2x17.42%CN¥14.9b

Price-To-Sales versus peers: 600867 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600867's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Pharmaceuticals industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6x10.81%US$1.33b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$786.12m
000153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical
0.7xn/aUS$396.18m
300630 Hainan Poly Pharm
0.4xn/aUS$68.95m
600867 7.2xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies30PS02.85.68.411.214+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 600867 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het CN Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600867's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600867 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.2x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 600867 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600867 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.67
CN¥9.73
+26.91%
17.95%CN¥12.00CN¥7.00n/a5
May ’26CN¥7.23
CN¥9.81
+35.74%
17.76%CN¥12.00CN¥7.00n/a5
Apr ’26CN¥7.80
CN¥10.45
+33.97%
14.60%CN¥12.00CN¥8.00n/a4
Mar ’26CN¥7.45
CN¥10.45
+40.27%
14.60%CN¥12.00CN¥8.00n/a4
Feb ’26CN¥7.69
CN¥10.45
+35.89%
14.60%CN¥12.00CN¥8.00n/a4
Jan ’26CN¥8.06
CN¥10.45
+29.65%
14.60%CN¥12.00CN¥8.00n/a4
Dec ’25CN¥8.44
CN¥10.45
+23.82%
14.60%CN¥12.00CN¥8.00n/a4
Nov ’25CN¥8.47
CN¥10.45
+23.38%
14.60%CN¥12.00CN¥8.00n/a4
Oct ’25CN¥8.77
CN¥11.37
+29.65%
16.63%CN¥14.08CN¥9.00n/a4
Sep ’25CN¥7.95
CN¥12.61
+58.62%
13.97%CN¥14.36CN¥10.00n/a4
Aug ’25CN¥8.07
CN¥12.61
+56.26%
13.97%CN¥14.36CN¥10.00n/a4
Jul ’25CN¥8.48
CN¥12.86
+51.65%
10.95%CN¥14.36CN¥11.00n/a4
Jun ’25CN¥9.18
CN¥13.36
+45.53%
10.25%CN¥14.36CN¥11.00n/a4
May ’25CN¥10.09
CN¥14.77
+46.41%
4.46%CN¥15.73CN¥14.00CN¥7.234
Apr ’25CN¥10.92
CN¥15.27
+39.86%
7.78%CN¥17.00CN¥14.00CN¥7.804
Mar ’25CN¥10.32
CN¥15.24
+47.65%
7.72%CN¥17.00CN¥14.00CN¥7.454
Feb ’25CN¥9.32
CN¥15.24
+63.49%
7.72%CN¥17.00CN¥14.00CN¥7.694
Jan ’25CN¥10.83
CN¥14.53
+34.16%
6.02%CN¥16.00CN¥13.76CN¥8.064
Dec ’24CN¥11.91
CN¥14.53
+22.00%
6.02%CN¥16.00CN¥13.76CN¥8.444
Nov ’24CN¥11.29
CN¥13.75
+21.79%
10.53%CN¥16.00CN¥12.00CN¥8.474
Oct ’24CN¥10.73
CN¥13.27
+23.63%
8.27%CN¥15.00CN¥12.00CN¥8.774
Sep ’24CN¥9.72
CN¥12.71
+30.78%
6.97%CN¥14.00CN¥11.50CN¥7.955
Aug ’24CN¥10.20
CN¥13.67
+33.98%
8.61%CN¥15.00CN¥11.50CN¥8.075
Jul ’24CN¥10.44
CN¥13.67
+30.90%
8.61%CN¥15.00CN¥11.50CN¥8.485
Jun ’24CN¥11.36
CN¥13.67
+20.30%
8.61%CN¥15.00CN¥11.50CN¥9.185
May ’24CN¥11.90
CN¥13.07
+9.80%
13.74%CN¥14.24CN¥9.50CN¥10.095
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥9.73
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 02:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. wordt gevolgd door 28 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kan LiChasing Securities
Yanyin ZhuChina International Capital Corporation Limited
Bing ZhaoChina Renaissance Securities