Hengdian EntertainmentLTD Waardering
Is 603103 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603103 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603103 ( CN¥16.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603103 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603103?
Belangrijke metriek: Omdat 603103 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 603103's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.2x |
| Verkoop | CN¥2.01b |
| Marktkapitalisatie | CN¥10.43b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 230.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603103's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.6x | ||
600088 China Television Media | 6.8x | n/a | CN¥7.4b |
601595 Shanghai Film | 18.9x | 29.6% | CN¥13.7b |
300291 Beijing Baination PicturesLtd | 7x | n/a | CN¥6.5b |
000802 Beijing Jingxi Culture & TourismLtd | 9.8x | n/a | CN¥5.4b |
603103 Hengdian EntertainmentLTD | 5.2x | 22.1% | CN¥10.4b |
Price-To-Sales versus peers: 603103 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603103's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Entertainment industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 603103 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het CN Entertainment -industriegemiddelde ( 6.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603103's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 603103 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥16.45 | CN¥16.43 -0.2% | 17.2% | CN¥19.25 | CN¥13.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.15 | CN¥16.43 +35.2% | 17.2% | CN¥19.25 | CN¥13.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥12.97 | CN¥18.13 +39.7% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.89 | CN¥18.13 +66.4% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥12.70 | CN¥18.13 +42.7% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.84 | CN¥18.13 +31.0% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥15.39 | CN¥18.13 +17.8% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Focus Media Information Technology
CN¥100.7b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥6.97
7D
-2.9%
1Y
5.3%
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd
CN¥10.3b
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.
600556
CN¥5.68
7D
13.1%
1Y
-9.3%
Xinhua Winshare Publishing and Media
HK$16.4b
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
601811
HK$14.36
7D
-1.2%
1Y
6.6%