Huayi Brothers Media Corporation

XSEC:300027 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.9b

Huayi Brothers Media Waardering

Is 300027 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300027 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 300027 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 300027 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300027?

Belangrijke metriek: Omdat 300027 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300027. Deze wordt berekend door 300027's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300027's PS Ratio?
PS Verhouding15.2x
VerkoopCN¥588.77m
MarktkapitalisatieCN¥8.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300027's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300027 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
001330 Bona Film Group
7.2x55.3%CN¥9.0b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
9.1x21.2%CN¥15.5b
002343 Ciwen MediaLtd
63.2x45.0%CN¥4.5b
603103 Hengdian EntertainmentLTD
5.2x22.1%CN¥10.4b
300027 Huayi Brothers Media
15.2x41.2%CN¥8.9b

Price-To-Sales versus peers: 300027 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300027's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
300027 15.2xGemiddelde industrie 6.8xNo. of Companies10PS0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300027 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het CN Entertainment -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300027's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300027 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.2x
Eerlijke PS Verhouding8.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300027 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300027 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥3.22
CN¥1.45
-55.0%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Nov ’25CN¥2.64
CN¥1.45
-45.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Oct ’25CN¥2.87
CN¥1.45
-49.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Sep ’25CN¥2.22
CN¥1.45
-34.7%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Aug ’25CN¥1.67
CN¥1.45
-13.2%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jul ’25CN¥1.65
CN¥1.45
-12.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jun ’25CN¥1.82
CN¥1.45
-20.3%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Apr ’25CN¥2.29
CN¥1.80
-21.4%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Mar ’25CN¥2.39
CN¥1.80
-24.7%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Feb ’25CN¥1.99
CN¥1.80
-9.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Jan ’25CN¥2.68
CN¥1.80
-32.8%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Dec ’24CN¥2.79
CN¥1.80
-35.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Nov ’24CN¥2.58
CN¥1.80
-30.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.642
Oct ’24CN¥3.06
CN¥1.80
-41.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.872
Sep ’24CN¥3.06
CN¥1.55
-49.3%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.222
Aug ’24CN¥3.13
CN¥1.55
-50.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.672
Jul ’24CN¥2.79
CN¥1.55
-44.4%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.652
Jun ’24CN¥2.99
CN¥1.55
-48.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.822
May ’24CN¥3.09
CN¥1.55
-49.8%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.002
Apr ’24CN¥2.95
CN¥1.55
-47.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.292
Mar ’24CN¥2.51
CN¥1.55
-38.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.392
Feb ’24CN¥2.72
CN¥1.55
-43.0%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.992
Jan ’24CN¥2.78
CN¥1.15
-58.6%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.682
Dec ’23CN¥2.44
CN¥1.15
-52.9%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.792
Nov ’23CN¥2.16
CN¥1.15
-46.8%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.582

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Focus Media Information Technology

CN¥99.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.87

7D

-4.5%

1Y

2.8%

Focus Media Information Technology

CN¥99.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.97

7D

-2.9%

1Y

5.3%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.1b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥10.84

7D

0.3%

1Y

2.9%