Giant Network Group Waardering

Is 002558 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002558 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002558 ( CN¥12.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥9.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002558 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002558?

Belangrijke metriek: Omdat 002558 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002558. Deze wordt berekend door 002558's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002558's PE Ratio?
PE-verhouding	21.4x
Inkomsten	CN¥1.07b
Marktkapitalisatie	CN¥22.96b

002558 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002558's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002558 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.9x
002517 Kingnet Network	16.5x	18.2%	CN¥27.4b
002602 Zhejiang Century Huatong GroupLtd	35.5x	47.1%	CN¥31.8b
002555 37 Interactive Entertainment Network Technology Group	14.8x	14.8%	CN¥35.1b
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd	44.8x	15.5%	CN¥10.1b
002558 Giant Network Group	21.4x	23.2%	CN¥23.0b

Price-To-Earnings versus peers: 002558 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002558's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Entertainment industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd	0.8x	n/a	US$552.20m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002558 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het CN Entertainment -industriegemiddelde ( 48.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002558's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002558 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.4x
Eerlijke PE Verhouding	30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002558 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002558 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥12.39	CN¥15.66 +26.4%	10.8%	CN¥17.71	CN¥13.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥12.08	CN¥14.78 +22.4%	21.2%	CN¥17.71	CN¥9.50	n/a	4
Oct ’25	CN¥11.81	CN¥12.71 +7.6%	23.9%	CN¥17.71	CN¥9.50	n/a	4
Sep ’25	CN¥9.55	CN¥13.59 +42.3%	17.9%	CN¥17.71	CN¥11.63	n/a	4
Aug ’25	CN¥9.33	CN¥15.25 +63.4%	12.2%	CN¥17.71	CN¥13.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥9.47	CN¥15.64 +65.1%	11.7%	CN¥17.71	CN¥13.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥10.39	CN¥15.64 +50.5%	11.7%	CN¥17.71	CN¥13.00	n/a	5
May ’25	CN¥11.79	CN¥15.12 +28.2%	11.2%	CN¥17.20	CN¥13.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥12.45	CN¥16.15 +29.8%	10.5%	CN¥18.00	CN¥13.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥11.83	CN¥16.15 +36.6%	10.5%	CN¥18.00	CN¥13.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥9.20	CN¥16.15 +75.6%	10.5%	CN¥18.00	CN¥13.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥11.14	CN¥16.15 +45.0%	10.5%	CN¥18.00	CN¥13.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥12.81	CN¥16.15 +26.1%	10.5%	CN¥18.00	CN¥13.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥12.24	CN¥17.39 +42.1%	6.7%	CN¥19.00	CN¥16.25	CN¥12.08	4
Oct ’24	CN¥12.94	CN¥17.73 +37.0%	5.6%	CN¥19.00	CN¥16.25	CN¥11.81	4
Sep ’24	CN¥14.28	CN¥19.23 +34.7%	17.6%	CN¥25.00	CN¥16.25	CN¥9.55	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China South Publishing & Media Group

CN¥21.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.04

-4.1%

4.8%

Focus Media Information Technology

CN¥100.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.94

-2.9%

4.4%