Shandong Publishing&MediaLtd Waardering
Is 601019 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 601019 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 601019 ( CN¥10.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥42.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 601019 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601019?
Belangrijke metriek: Omdat 601019 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 601019's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12x |
| Inkomsten | CN¥1.80b |
| Marktkapitalisatie | CN¥21.60b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.7x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 601019's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 39.7x | ||
601098 China South Publishing & Media Group | 13.7x | 1.9% | CN¥21.6b |
601858 China Science Publishing & Media | 41.7x | n/a | CN¥18.2b |
601928 Jiangsu Phoenix Publishing & Media | 10.3x | -7.5% | CN¥26.0b |
603000 People.cn | 93.3x | n/a | CN¥27.1b |
601019 Shandong Publishing&MediaLtd | 12x | 4.9% | CN¥21.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 601019 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 601019's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Media industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 601019 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het CN Media -industriegemiddelde ( 49.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 601019's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601019 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Focus Media Information Technology
CN¥104.0b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥7.00
7D
-3.4%
1Y
4.5%
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd
CN¥9.7b
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.
600556
CN¥5.35
7D
10.5%
1Y
-17.2%
Xinhua Winshare Publishing and Media
HK$16.3b
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
601811
HK$14.34
7D
-2.0%
1Y
2.9%