China Film Co., Ltd.

SHSE:600977 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥22.0b

China Film Waardering

Is 600977 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600977 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600977 ( CN¥11.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600977 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600977?

Belangrijke metriek: Omdat 600977 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 600977. Deze wordt berekend door 600977's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600977's PS Ratio?
PS Verhouding5.3x
VerkoopCN¥4.14b
MarktkapitalisatieCN¥22.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600977's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 600977 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
300182 Beijing Jetsen Technology
5.6x8.7%CN¥16.2b
002739 Wanda Film Holding
2.1x14.2%CN¥27.2b
300251 Beijing Enlight Media
13.6x19.1%CN¥27.9b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
8.3x21.0%CN¥14.1b
600977 China Film
5.3x20.6%CN¥22.0b

Price-To-Sales versus peers: 600977 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600977's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
600977 5.3xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies9PS0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 600977 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het CN Entertainment -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600977's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600977 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.3x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 600977 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600977 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.80
CN¥10.81
-8.4%
26.8%CN¥13.34CN¥6.20n/a4
Dec ’25CN¥11.92
CN¥10.81
-9.3%
26.8%CN¥13.34CN¥6.20n/a4
Nov ’25CN¥11.28
CN¥10.81
-4.2%
26.8%CN¥13.34CN¥6.20n/a4
Oct ’25CN¥12.10
CN¥9.98
-17.6%
23.0%CN¥12.40CN¥6.20n/a4
Sep ’25CN¥9.94
CN¥11.08
+11.4%
7.0%CN¥12.40CN¥10.50n/a4
Aug ’25CN¥10.70
CN¥11.60
+8.4%
9.2%CN¥12.90CN¥10.50n/a4
Jul ’25CN¥10.86
CN¥11.60
+6.8%
9.2%CN¥12.90CN¥10.50n/a4
Jun ’25CN¥11.50
CN¥11.60
+0.9%
9.2%CN¥12.90CN¥10.50n/a4
May ’25CN¥11.90
CN¥12.03
+1.1%
7.2%CN¥12.90CN¥10.60n/a4
Apr ’25CN¥12.47
CN¥12.28
-1.6%
9.5%CN¥13.90CN¥10.60n/a4
Mar ’25CN¥12.32
CN¥12.28
-0.4%
9.5%CN¥13.90CN¥10.60n/a4
Feb ’25CN¥11.24
CN¥12.28
+9.2%
9.5%CN¥13.90CN¥10.60n/a4
Jan ’25CN¥12.24
CN¥14.53
+18.7%
12.0%CN¥17.00CN¥12.20n/a4
Dec ’24CN¥12.69
CN¥14.83
+16.8%
9.3%CN¥17.00CN¥13.40CN¥11.924
Nov ’24CN¥12.01
CN¥14.83
+23.4%
9.3%CN¥17.00CN¥13.40CN¥11.284
Oct ’24CN¥14.08
CN¥16.44
+16.8%
11.2%CN¥18.36CN¥13.40CN¥12.104
Sep ’24CN¥14.75
CN¥16.13
+9.4%
10.9%CN¥18.36CN¥13.20CN¥9.945
Aug ’24CN¥15.11
CN¥16.51
+9.3%
12.6%CN¥18.90CN¥13.20CN¥10.705
Jul ’24CN¥14.05
CN¥16.51
+17.5%
12.6%CN¥18.90CN¥13.20CN¥10.865
Jun ’24CN¥14.89
CN¥16.51
+10.9%
12.6%CN¥18.90CN¥13.20CN¥11.505
May ’24CN¥16.15
CN¥16.59
+2.7%
11.8%CN¥18.90CN¥13.60CN¥11.905
Apr ’24CN¥14.02
CN¥15.52
+10.7%
7.0%CN¥16.80CN¥13.60CN¥12.475
Mar ’24CN¥12.37
CN¥15.52
+25.4%
7.0%CN¥16.80CN¥13.60CN¥12.325
Feb ’24CN¥13.06
CN¥15.52
+18.8%
7.0%CN¥16.80CN¥13.60CN¥11.245
Jan ’24CN¥13.60
CN¥14.06
+3.4%
19.2%CN¥17.00CN¥10.00CN¥12.245
Dec ’23CN¥13.49
CN¥11.79
-12.6%
18.6%CN¥15.30CN¥9.00CN¥12.695

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Film Co., Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aoye WangChangjiang Securities Co. LTD.
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Jia GuChina Merchants Securities Co. Ltd.