CMOC Group Limited

XSSC:603993 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥333.2b

CMOC Group Waardering

Is 603993 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603993 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CN¥17.36
Fair Value
8.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 603993 ( CN¥15.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥17.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603993 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603993?

Belangrijke metriek: Omdat 603993 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603993. Deze wordt berekend door 603993's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603993's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenCN¥19.54b
MarktkapitalisatieCN¥333.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603993's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603993 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53x
600111 China Northern Rare Earth (Group) High-TechLtd
81.1x32.56%CN¥172.7b
000657 China Tungsten And Hightech MaterialsLtd
53.5x14.86%CN¥57.1b
688122 Western Superconducting Technologies
59.8x23.84%CN¥48.7b
601168 Western MiningLtd
17.9x19.41%CN¥54.5b
603993 CMOC Group
17.3x7.94%CN¥333.2b

Price-To-Earnings versus peers: 603993 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603993's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603993 17.3xGemiddelde industrie 36.5xNo. of Companies19PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603993 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het CN Metals and Mining -industriegemiddelde ( 36.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603993's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603993 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603993 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603993 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥15.84
CN¥18.12
+14.42%
27.63%CN¥24.19CN¥8.40n/a12
Oct ’26CN¥15.70
CN¥13.21
-15.85%
18.89%CN¥16.50CN¥8.40n/a12
Sep ’26CN¥13.53
CN¥12.46
-7.90%
16.51%CN¥15.00CN¥8.40n/a12
Aug ’26CN¥8.98
CN¥10.40
+15.77%
11.66%CN¥12.10CN¥8.40n/a12
Jul ’26CN¥8.52
CN¥10.10
+18.50%
9.88%CN¥12.00CN¥8.40n/a12
Jun ’26CN¥7.20
CN¥9.95
+38.14%
11.90%CN¥12.00CN¥8.00n/a12
May ’26CN¥7.06
CN¥9.88
+39.90%
12.67%CN¥12.00CN¥8.00n/a12
Apr ’26CN¥7.59
CN¥10.06
+32.50%
13.05%CN¥12.22CN¥8.10n/a13
Mar ’26CN¥6.64
CN¥9.62
+44.84%
13.88%CN¥12.22CN¥7.50n/a14
Feb ’26CN¥7.24
CN¥9.73
+34.41%
13.11%CN¥12.22CN¥7.50n/a14
Jan ’26CN¥6.65
CN¥10.10
+51.82%
10.38%CN¥12.22CN¥8.10n/a14
Dec ’25CN¥7.28
CN¥10.12
+39.07%
10.37%CN¥12.22CN¥8.10n/a14
Nov ’25CN¥7.93
CN¥10.16
+28.18%
10.74%CN¥12.22CN¥8.10CN¥17.0413
Oct ’25CN¥8.70
CN¥10.26
+17.97%
11.18%CN¥12.22CN¥8.10CN¥15.7013
Sep ’25CN¥7.49
CN¥10.29
+37.33%
11.10%CN¥12.22CN¥8.20CN¥13.5313
Aug ’25CN¥7.52
CN¥10.60
+40.91%
10.49%CN¥12.22CN¥8.20CN¥8.9812
Jul ’25CN¥8.66
CN¥10.56
+21.98%
10.43%CN¥12.22CN¥8.20CN¥8.5212
Jun ’25CN¥8.34
CN¥10.42
+24.96%
11.34%CN¥12.22CN¥8.20CN¥7.2012
May ’25CN¥8.98
CN¥10.19
+13.44%
10.21%CN¥12.22CN¥9.00CN¥7.0611
Apr ’25CN¥8.25
CN¥8.60
+4.20%
12.25%CN¥10.20CN¥6.60CN¥7.5912
Mar ’25CN¥6.23
CN¥7.03
+12.78%
13.35%CN¥9.00CN¥5.80CN¥6.6411
Feb ’25CN¥5.47
CN¥7.03
+28.45%
13.35%CN¥9.00CN¥5.80CN¥7.2411
Jan ’25CN¥5.20
CN¥7.28
+39.98%
12.43%CN¥9.00CN¥5.80CN¥6.6510
Dec ’24CN¥5.28
CN¥7.35
+39.27%
11.03%CN¥9.00CN¥6.00CN¥7.2811
Nov ’24CN¥5.43
CN¥7.45
+37.27%
9.31%CN¥9.00CN¥6.80CN¥7.9311
CN¥18.12
Fair Value
12.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/05 10:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CMOC Group Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Miriam ChanBofA Global Research
Ke ZhangBohai Securities Co., Ltd.
Xiaohui LauCCB International Securities Limited